- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 96.55 | -55.88 | -462.99 | -79.34 | -81.83 |
| 本期利润(万元) | 33.96 | 93.22 | -562.22 | -294.42 | -27.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.03 | -0.21 | -0.11 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.76 | 0.00 | -11.84 | 0.00 | -0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1591.13 | 0.00 | 1542.26 | 0.00 | 2069.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.56 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.76 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4424.42 | 4493.28 | 4349.92 | 4453.75 | 4793.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.56 | 1.58 | 1.55 | 1.65 | 1.76 |
| 本期净值增长率(%) | 0.84 | 0.00 | -12.54 | 0.00 | -0.62 |
| 累计净值增长率(%) | 56.20 | 0.00 | 54.90 | 0.00 | 76.00 |