基金简称: | 大摩基础行业混合 | 基金全称: | 摩根士丹利基础行业证券投资基金 |
基金代码: | 233001 | 成立日期: | 2004-03-26 |
募集份额: | 18.5443亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 收入型 | 基金规模: | 0.49亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 陈修竹 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.25% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人: | 中国光大银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 |
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基金公司简介
公司名称: | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 电话: | 86-755-88318883;86-755-88318702 |
成立时间: | 2003-03-14 | 公司网址: | www.msfunds.com.cn |
注册地址: | 广东省深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | 4.86 | 6.85 | 6643.51 | 6.89 | 719.39 | 4.08 | - | - |
中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | 5.68 | 8.01 | 7616.86 | 7.90 | 2114.47 | 12.00 | - | - |
华西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 2 | 1.72 | 2.43 | 2312.53 | 2.40 | 378.37 | 2.15 | - | - |
国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 2.09 | 2.94 | 2856.68 | 2.96 | 675.89 | 3.84 | - | - |
平安证券 | 1 | 3.05 | 4.30 | 4170.66 | 4.32 | 795.80 | 4.52 | - | - |
招商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | 6.95 | 9.80 | 9440.16 | 9.79 | 728.85 | 4.14 | - | - |
申万宏源 | 1 | 21.99 | 30.98 | 30012.72 | 31.11 | 5479.40 | 31.09 | - | - |
西南证券 | 1 | 24.61 | 34.69 | 33421.44 | 34.64 | 6729.83 | 38.19 | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共45家 |
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其他机构共10家 |
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期货经纪机构共2家 |
银行共14家 |
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保险机构共1家 |
其他共37家 |
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投资咨询机构共4家 |
基金相关机构共5家 |
其他基金机构共2家 |