- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -960.14 | -852.31 | -1196.65 | -854.10 | -2875.28 |
| 本期利润(万元) | 1233.78 | 2170.56 | -2348.57 | -959.06 | -2429.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.13 | -0.13 | -0.05 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.77 | 0.00 | -16.56 | 0.00 | -13.23 |
| 期末可供分配利润(万元) | -694.66 | 0.00 | -4420.54 | 0.00 | -2220.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.04 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15683.30 | 14989.52 | 13043.94 | 14725.37 | 15907.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.87 | 0.75 | 0.83 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 9.13 | 0.00 | -14.88 | 0.00 | -12.77 |
| 累计净值增长率(%) | -4.24 | 0.00 | -25.31 | 0.00 | -12.25 |