- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.51 | -24.16 | -217.03 | -46.07 | -117.20 |
| 本期利润(万元) | 32.17 | 35.08 | -131.97 | -58.09 | -18.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.02 | -0.08 | -0.04 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 2.78 | 0.00 | -10.24 | 0.00 | -1.39 |
| 期末可供分配利润(万元) | -434.87 | 0.00 | -455.88 | 0.00 | -361.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.27 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | -0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1162.95 | 1167.81 | 1136.86 | 1209.86 | 1304.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.75 | 0.78 |
| 本期净值增长率(%) | 2.83 | 0.00 | -10.10 | 0.00 | -1.39 |
| 累计净值增长率(%) | -26.60 | 0.00 | -28.62 | 0.00 | -21.70 |