| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.30 | -6.77 | -63.40 | -14.02 | -35.26 |
| 本期利润(万元) | 7.94 | 9.44 | -38.12 | -17.91 | -5.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.02 | -0.08 | -0.04 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 2.57 | 0.00 | -10.22 | 0.00 | -1.42 |
| 期末可供分配利润(万元) | -120.05 | 0.00 | -119.50 | 0.00 | -109.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.28 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | -0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) | 311.82 | 296.98 | 291.04 | 326.90 | 385.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.78 |
| 本期净值增长率(%) | 2.68 | 0.00 | -10.38 | 0.00 | -1.53 |
| 累计净值增长率(%) | -27.21 | 0.00 | -29.11 | 0.00 | -22.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 100.10 | 77.37 | 106.24 | 99.12 | 131.32 |
| 交易性金融资产(万元) | 1379.84 | 1352.65 | 1591.87 | 1613.87 | 1990.65 |
| 其中：股票投资(万元) | 1379.84 | 1332.26 | 1581.76 | 1613.87 | 1990.65 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 20.39 | 10.11 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.23 | 1.20 | 1.39 | 1.50 | 1.66 |
| 应付托管费(万元) | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
| 资产总计(万元) | 1486.03 | 1435.73 | 1698.49 | 1716.64 | 2129.20 |
| 负债合计(万元) | 11.25 | 7.83 | 8.51 | 5.23 | 8.18 |
| 所有者权益合计(万元) | 1474.78 | 1427.90 | 1689.98 | 1711.41 | 2121.02 |
| 未分配利润(万元) | -538.06 | -575.38 | -471.01 | -445.94 | -175.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.34 | 0.77 | 0.39 | 1.67 | 1.19 |
| 投资收益(万元) | 14.16 | -257.97 | -137.68 | -283.84 | -184.30 |
| 公允价值变动收益(万元) | 38.31 | 110.33 | 127.76 | -170.24 | 15.64 |
| 其它收入(万元) | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.18 | 0.17 |
| 收入合计(万元) | 52.89 | -146.84 | -9.51 | -452.22 | -167.30 |
| 管理人报酬(万元) | 7.28 | 16.64 | 8.79 | 19.77 | 10.44 |
| 托管费(万元) | 1.46 | 3.33 | 1.76 | 3.95 | 2.09 |
| 其它费用(万元) | 3.57 | 2.16 | 4.03 | 2.14 | 4.04 |
| 费用合计(万元) | 12.77 | 23.25 | 15.20 | 27.26 | 17.31 |
| 利润总额(万元) | 40.12 | -170.09 | -24.70 | -479.48 | -184.61 |
| 净利润(万元) | 40.12 | -170.09 | -24.70 | -479.48 | -184.61 |