财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
112.16 |
3.74 |
2.64 |
-41.47 |
-11.14 |
| 本期利润(万元) |
72.88 |
58.62 |
26.20 |
-27.43 |
61.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.08 |
0.04 |
-0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.72 |
0.00 |
-7.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-393.65 |
0.00 |
-478.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1025.11 |
275.15 |
267.64 |
272.67 |
406.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.44 |
0.40 |
0.36 |
0.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.47 |
0.00 |
-9.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.57 |
0.00 |
-52.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1105.55 |
1181.59 |
1953.73 |
2737.19 |
3097.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
17458.68 |
15142.21 |
14392.18 |
16208.91 |
24789.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
17056.91 |
15142.21 |
14392.18 |
15794.04 |
24789.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
401.76 |
0.00 |
0.00 |
414.87 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.37 |
17.18 |
16.78 |
19.33 |
34.55 |
| 应付托管费(万元) |
3.06 |
2.86 |
2.80 |
3.22 |
4.61 |
| 资产总计(万元) |
18730.34 |
16364.46 |
16767.06 |
19069.03 |
28178.79 |
| 负债合计(万元) |
329.36 |
64.76 |
523.44 |
123.12 |
812.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
18400.98 |
16299.69 |
16243.62 |
18945.91 |
27366.43 |
| 未分配利润(万元) |
-22721.69 |
-28030.25 |
-29747.36 |
-27744.21 |
-28461.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.40 |
27.71 |
14.57 |
36.62 |
18.09 |
| 投资收益(万元) |
395.16 |
-1655.94 |
-1486.85 |
-6918.54 |
-3148.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3151.74 |
133.29 |
-852.35 |
-950.04 |
-359.47 |
| 其它收入(万元) |
6.35 |
3.74 |
1.78 |
11.52 |
6.77 |
| 收入合计(万元) |
3562.66 |
-1491.20 |
-2322.85 |
-7820.44 |
-3482.86 |
| 管理人报酬(万元) |
101.57 |
206.36 |
104.28 |
343.38 |
205.30 |
| 托管费(万元) |
16.93 |
34.39 |
17.38 |
48.50 |
27.37 |
| 其它费用(万元) |
7.62 |
15.20 |
8.14 |
16.24 |
8.05 |
| 费用合计(万元) |
126.66 |
257.42 |
130.59 |
414.78 |
245.08 |
| 利润总额(万元) |
3436.00 |
-1748.62 |
-2453.43 |
-8235.21 |
-3727.95 |
| 净利润(万元) |
3436.00 |
-1748.62 |
-2453.43 |
-8235.21 |
-3727.95 |
