| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2.64 | -41.47 | -11.14 | -35.43 | -23.85 |
| 本期利润(万元) | 26.20 | -27.43 | 61.62 | -53.28 | -24.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | -0.03 | 0.06 | -0.05 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -7.47 | 0.00 | -13.37 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -478.10 | 0.00 | -737.95 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.64 | 0.00 | -0.65 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 267.64 | 272.67 | 406.10 | 396.69 | 439.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.40 | 0.36 | 0.41 | 0.35 | 0.38 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -9.74 | 0.00 | -13.14 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -52.72 | 0.00 | -54.50 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1181.59 | 1953.73 | 2737.19 | 3097.89 | 2665.73 |
| 交易性金融资产(万元) | 15142.21 | 14392.18 | 16208.91 | 24789.45 | 23679.39 |
| 其中：股票投资(万元) | 15142.21 | 14392.18 | 15794.04 | 24789.45 | 23443.22 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 414.87 | 0.00 | 236.17 |
| 应付管理人报酬(万元) | 17.18 | 16.78 | 19.33 | 34.55 | 32.91 |
| 应付托管费(万元) | 2.86 | 2.80 | 3.22 | 4.61 | 4.39 |
| 资产总计(万元) | 16364.46 | 16767.06 | 19069.03 | 28178.79 | 26461.59 |
| 负债合计(万元) | 64.76 | 523.44 | 123.12 | 812.36 | 182.51 |
| 所有者权益合计(万元) | 16299.69 | 16243.62 | 18945.91 | 27366.43 | 26279.07 |
| 未分配利润(万元) | -28030.25 | -29747.36 | -27744.21 | -28461.17 | -20839.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 27.71 | 14.57 | 36.62 | 18.09 | 45.31 |
| 投资收益(万元) | -1655.94 | -1486.85 | -6918.54 | -3148.25 | -11201.23 |
| 公允价值变动收益(万元) | 133.29 | -852.35 | -950.04 | -359.47 | 530.15 |
| 其它收入(万元) | 3.74 | 1.78 | 11.52 | 6.77 | 14.73 |
| 收入合计(万元) | -1491.20 | -2322.85 | -7820.44 | -3482.86 | -10611.05 |
| 管理人报酬(万元) | 206.36 | 104.28 | 343.38 | 205.30 | 425.49 |
| 托管费(万元) | 34.39 | 17.38 | 48.50 | 27.37 | 56.73 |
| 其它费用(万元) | 15.20 | 8.14 | 16.24 | 8.05 | 16.06 |
| 费用合计(万元) | 257.42 | 130.59 | 414.78 | 245.08 | 500.31 |
| 利润总额(万元) | -1748.62 | -2453.43 | -8235.21 | -3727.95 | -11111.36 |
| 净利润(万元) | -1748.62 | -2453.43 | -8235.21 | -3727.95 | -11111.36 |