| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 99.58 | -259.88 | -3.55 | -4.13 | -1.34 |
| 本期利润(万元) | 290.35 | 245.46 | -14.55 | -13.54 | -2.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.32 | 0.16 | -0.51 | -0.35 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 35.86 | 0.00 | -59.84 | 0.00 | -0.59 |
| 期末可供分配利润(万元) | -222.43 | 0.00 | -3.21 | 0.00 | -2.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.12 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1873.56 | 1785.76 | 14.11 | 18.52 | 28.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.98 | 0.95 | 0.81 | 0.88 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 8.31 | 0.00 | -9.89 | 0.00 | -9.59 |
| 累计净值增长率(%) | -2.08 | 0.00 | -18.53 | 0.00 | -9.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 127.58 | 444.36 | 508.32 | 599.19 |
| 交易性金融资产(万元) | 1745.43 | 3344.62 | 4461.29 | 4328.63 |
| 其中：股票投资(万元) | 1745.43 | 3344.62 | 4461.29 | 4328.63 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.66 | 3.28 | 5.03 | 4.36 |
| 应付托管费(万元) | 0.25 | 0.49 | 0.75 | 0.65 |
| 资产总计(万元) | 1905.68 | 3880.74 | 19030.13 | 5165.17 |
| 负债合计(万元) | 7.54 | 8.68 | 15.50 | 11.23 |
| 所有者权益合计(万元) | 1898.14 | 3872.06 | 19014.64 | 5153.95 |
| 未分配利润(万元) | -40.20 | -862.34 | -1976.54 | 25.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.59 | 3.59 | 57.61 | 54.70 |
| 投资收益(万元) | -416.31 | -299.95 | -328.68 | 12.80 |
| 公允价值变动收益(万元) | 51.38 | -228.87 | -86.70 | 7.18 |
| 其它收入(万元) | 64.67 | 63.47 | 0.35 | 0.35 |
| 收入合计(万元) | -295.67 | -461.76 | -357.42 | 75.03 |
| 管理人报酬(万元) | 38.57 | 24.22 | 53.74 | 28.34 |
| 托管费(万元) | 5.79 | 3.63 | 8.06 | 4.25 |
| 其它费用(万元) | 1.57 | 3.33 | 9.74 | 2.84 |
| 费用合计(万元) | 49.15 | 31.23 | 72.51 | 36.34 |
| 利润总额(万元) | -344.82 | -492.99 | -429.94 | 38.69 |
| 净利润(万元) | -344.82 | -492.99 | -429.94 | 38.69 |