我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.13 |
-1.34 |
-1.26 |
1.22 |
| 本期利润(万元) |
-13.54 |
-2.04 |
-1.84 |
1.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.35 |
-0.01 |
-0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
0.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
0.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18.52 |
28.13 |
30.99 |
44.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.90 |
0.95 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.59 |
0.00 |
0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.59 |
0.00 |
0.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
508.32 |
599.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
4461.29 |
4328.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
4461.29 |
4328.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.03 |
4.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
19030.13 |
5165.17 |
| 负债合计(万元) |
15.50 |
11.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
19014.64 |
5153.95 |
| 未分配利润(万元) |
-1976.54 |
25.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.61 |
54.70 |
| 投资收益(万元) |
-328.68 |
12.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-86.70 |
7.18 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
-357.42 |
75.03 |
| 管理人报酬(万元) |
53.74 |
28.34 |
| 托管费(万元) |
8.06 |
4.25 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
2.84 |
| 费用合计(万元) |
72.51 |
36.34 |
| 利润总额(万元) |
-429.94 |
38.69 |
| 净利润(万元) |
-429.94 |
38.69 |
