财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
260.83 |
-9.04 |
-14.41 |
99.58 |
-259.88 |
| 本期利润(万元) |
287.89 |
41.20 |
13.50 |
290.35 |
245.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.04 |
0.01 |
0.32 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
35.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-102.68 |
0.00 |
-222.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7540.90 |
995.12 |
971.34 |
1873.56 |
1785.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.05 |
1.02 |
0.98 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.77 |
127.58 |
444.36 |
508.32 |
599.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
931.97 |
1745.43 |
3344.62 |
4461.29 |
4328.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
931.97 |
1745.43 |
3344.62 |
4461.29 |
4328.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.81 |
1.66 |
3.28 |
5.03 |
4.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.25 |
0.49 |
0.75 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
1018.25 |
1905.68 |
3880.74 |
19030.13 |
5165.17 |
| 负债合计(万元) |
3.20 |
7.54 |
8.68 |
15.50 |
11.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
1015.05 |
1898.14 |
3872.06 |
19014.64 |
5153.95 |
| 未分配利润(万元) |
48.95 |
-40.20 |
-862.34 |
-1976.54 |
25.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
4.59 |
3.59 |
57.61 |
54.70 |
| 投资收益(万元) |
-1.48 |
-416.31 |
-299.95 |
-328.68 |
12.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52.05 |
51.38 |
-228.87 |
-86.70 |
7.18 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
64.67 |
63.47 |
0.35 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
50.82 |
-295.67 |
-461.76 |
-357.42 |
75.03 |
| 管理人报酬(万元) |
5.19 |
38.57 |
24.22 |
53.74 |
28.34 |
| 托管费(万元) |
0.78 |
5.79 |
3.63 |
8.06 |
4.25 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
1.57 |
3.33 |
9.74 |
2.84 |
| 费用合计(万元) |
8.01 |
49.15 |
31.23 |
72.51 |
36.34 |
| 利润总额(万元) |
42.81 |
-344.82 |
-492.99 |
-429.94 |
38.69 |
| 净利润(万元) |
42.81 |
-344.82 |
-492.99 |
-429.94 |
38.69 |
