财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.80 |
-46.37 |
-41.82 |
-28.44 |
-20.46 |
| 本期利润(万元) |
232.76 |
27.89 |
46.31 |
13.39 |
144.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-131.75 |
0.00 |
-160.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1291.48 |
1092.65 |
1126.17 |
1055.15 |
1115.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.89 |
0.91 |
0.87 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.76 |
0.00 |
-13.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.30 |
163.61 |
87.41 |
100.54 |
141.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
1615.54 |
1865.33 |
1443.30 |
1642.03 |
2069.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.15 |
0.13 |
0.15 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
1716.52 |
2040.12 |
1530.78 |
1742.72 |
2211.23 |
| 负债合计(万元) |
2.64 |
49.87 |
2.59 |
5.58 |
9.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
1713.88 |
1990.25 |
1528.20 |
1737.14 |
2201.63 |
| 未分配利润(万元) |
-221.31 |
-323.34 |
-493.52 |
-304.36 |
38.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.35 |
0.17 |
0.46 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
-72.66 |
-41.72 |
-3.36 |
-18.69 |
-0.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
132.08 |
50.78 |
-186.74 |
-377.12 |
-46.99 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.05 |
0.01 |
0.11 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
59.69 |
9.46 |
-189.91 |
-395.24 |
-46.99 |
| 管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.47 |
0.23 |
0.61 |
0.32 |
| 托管费(万元) |
0.88 |
1.60 |
0.81 |
2.14 |
1.15 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
0.09 |
2.27 |
5.09 |
3.02 |
| 费用合计(万元) |
2.54 |
4.41 |
4.43 |
10.81 |
6.09 |
| 利润总额(万元) |
57.15 |
5.05 |
-194.35 |
-406.04 |
-53.09 |
| 净利润(万元) |
57.15 |
5.05 |
-194.35 |
-406.04 |
-53.09 |
