- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -481.33 | -259.17 | -544.14 | -362.32 | -313.12 |
| 本期利润(万元) | 163.20 | 447.65 | -451.24 | -99.59 | -424.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.11 | -0.10 | -0.02 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 4.99 | 0.00 | -12.89 | 0.00 | -10.29 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1059.76 | 0.00 | -1391.66 | 0.00 | -985.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.27 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3347.91 | 3210.38 | 3189.63 | 3683.79 | 3757.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.85 | 0.81 | 0.70 | 0.77 | 0.79 |
| 本期净值增长率(%) | 6.88 | 0.00 | -12.12 | 0.00 | -11.14 |
| 累计净值增长率(%) | -15.33 | 0.00 | -30.38 | 0.00 | -20.78 |