财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-34.66 |
81.20 |
-481.33 |
-259.17 |
-544.14 |
| 本期利润(万元) |
41.42 |
111.41 |
163.20 |
447.65 |
-451.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
0.11 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
-12.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1087.22 |
0.00 |
-1059.76 |
0.00 |
-1391.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3345.54 |
3334.70 |
3347.91 |
3210.38 |
3189.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.87 |
0.85 |
0.81 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.87 |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
-12.12 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.59 |
0.00 |
-15.33 |
0.00 |
-30.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
294.32 |
221.10 |
205.02 |
356.55 |
345.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
3798.75 |
3418.98 |
3222.58 |
4044.11 |
5287.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
3788.71 |
3418.98 |
3222.58 |
4034.73 |
5287.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.69 |
3.74 |
3.56 |
4.47 |
6.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.62 |
0.59 |
0.75 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
4100.89 |
3647.22 |
3472.34 |
4456.03 |
6211.67 |
| 负债合计(万元) |
70.71 |
13.84 |
18.02 |
19.34 |
163.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
4030.18 |
3633.38 |
3454.33 |
4436.69 |
6048.02 |
| 未分配利润(万元) |
-697.15 |
-660.76 |
-1509.65 |
-1167.50 |
-264.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
2.35 |
1.36 |
3.38 |
1.86 |
| 投资收益(万元) |
-23.38 |
-503.76 |
-597.14 |
-366.05 |
224.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
97.20 |
633.74 |
56.89 |
-206.40 |
152.84 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
1.73 |
1.02 |
4.32 |
4.10 |
| 收入合计(万元) |
74.99 |
134.06 |
-537.87 |
-564.75 |
383.29 |
| 管理人报酬(万元) |
21.78 |
42.85 |
23.12 |
64.92 |
36.83 |
| 托管费(万元) |
3.63 |
7.14 |
3.85 |
10.82 |
6.14 |
| 其它费用(万元) |
3.73 |
7.50 |
3.73 |
7.76 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
29.89 |
58.70 |
31.46 |
85.99 |
53.00 |
| 利润总额(万元) |
45.10 |
75.35 |
-569.33 |
-650.74 |
330.29 |
| 净利润(万元) |
45.10 |
75.35 |
-569.33 |
-650.74 |
330.29 |
