资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3788.71 92.39%
债券 10.04 0.24%
银行存款和结算备付金 300.89 7.34%
其他资产 1.25 0.03%
资产总值:4100.89万元报告期:2025-06-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.27 320.32 7.95%
道通科技 688208 9.83 300.88 7.47%
长川科技 300604 4.61 207.04 5.14%
安集科技 688019 1.24 188.46 4.68%
开勒股份 301070 4.00 177.58 4.41%
华虹公司 688347 3.18 174.88 4.34%
沪电股份 002463 3.72 158.40 3.93%
海力风电 301155 2.16 155.30 3.85%
杰华特 688141 4.72 153.80 3.82%
中芯国际 00981 3.70 150.83 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 68.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.51%
科技 0.03 6.85%
科学研究和技术服务业 0.03 6.34%
必需消费品 0.01 3.01%
非必需消费品 0.00 0.48%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.34 338.94 9.25%
道通科技 688208 7.50 326.29 8.90%
长川科技 300604 4.61 192.14 5.24%
冠盛股份 605088 4.34 163.27 4.45%
伟测科技 688372 1.43 114.90 3.13%
璞泰来 603659 6.10 112.00 3.06%
杰华特 688141 3.81 111.20 3.03%
华虹公司 688347 2.40 110.09 3.00%
开勒股份 301070 2.18 109.20 2.98%
亨通光电 600487 6.43 107.00 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 83.06%
科学研究和技术服务业 0.01 3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.03%
必需消费品 0.01 1.94%
非必需消费品 0.00 1.01%
科技 0.00 0.55%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.04 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.04 0.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%