- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -4741.54 | -3230.78 | -2337.41 | -1869.42 | 1593.59 |
| 本期利润(万元) | -1241.74 | -559.14 | -13911.98 | -6259.91 | -1721.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | -0.00 | -0.11 | -0.05 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | -1.36 | 0.00 | -13.38 | 0.00 | -1.57 |
| 期末可供分配利润(万元) | 56163.89 | 0.00 | 58213.07 | 0.00 | 71086.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.44 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) | 89298.08 | 90850.81 | 91806.70 | 98506.99 | 105617.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.80 |
| 本期净值增长率(%) | -1.45 | 0.00 | -12.99 | 0.00 | -1.59 |
| 累计净值增长率(%) | 3.48 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 18.76 |