- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5.25 | 3.27 | 3.20 | -34.43 | 74.60 |
| 本期利润(万元) | -481.02 | -194.13 | -629.39 | -388.91 | 327.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.06 | -0.03 | -0.09 | -0.06 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | -3.65 | 0.00 | -4.73 | 0.00 | 2.40 |
| 期末可供分配利润(万元) | 5121.08 | 0.00 | 5702.93 | 0.00 | 5659.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.68 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.80 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12651.13 | 13193.22 | 13343.73 | 12964.93 | 13249.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.68 | 1.72 | 1.75 | 1.83 | 1.88 |
| 本期净值增长率(%) | -3.80 | 0.00 | -5.01 | 0.00 | 2.36 |
| 累计净值增长率(%) | 68.01 | 0.00 | 74.64 | 0.00 | 88.19 |