南方高端装备灵活配置混合(202027)_财务情况

南方高端装备灵活配置混合202027THE SOUTHERN THE HIGH-END EQUIPMENT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31
本期已实现收益(万元)	1496.74	192.75	-121.84	-190.72	1497.05
本期利润(万元)	2232.61	975.24	-162.72	-305.54	120.18
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.16	-0.04	-0.06	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.00	-3.58	0.00	1.85
期末可供分配利润(万元)	1488.30	0.00	-66.73	0.00	232.48
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	-0.02	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	15400.31	18943.92	4364.11	4383.57	5297.13
期末基金份额净值(元)	1.19	1.17	0.98	0.95	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.00	-2.93	0.00	-0.68
累计净值增长率(%)	0.00	0.00	3.35	0.00	6.47

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
银行存款(万元)	4073.66	1182.87	705.92	300.27	1782.20
交易性金融资产(万元)	11374.30	3178.47	4603.79	3332.70	13400.26
其中：股票投资(万元)	11374.30	3178.47	4603.79	3332.70	13400.26
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	17.94	5.35	7.21	6.91	29.68
应付托管费(万元)	2.99	0.89	1.20	1.15	4.95
资产总计(万元)	15616.95	4399.24	5324.69	5154.02	16153.43
负债合计(万元)	216.64	35.13	27.56	44.63	1178.95
所有者权益合计(万元)	15400.31	4364.11	5297.13	5109.39	14974.48
未分配利润(万元)	2503.66	-66.73	232.48	-322.95	1009.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
利息收入(万元)	13.82	3.75	15.90	9.29	172.97
投资收益(万元)	1689.34	-60.01	1673.00	1831.02	-46.40
公允价值变动收益(万元)	735.87	-40.88	-1376.87	-2127.69	1179.38
其它收入(万元)	31.22	1.33	18.41	14.96	25.64
收入合计(万元)	2470.25	-95.80	330.43	-272.41	1331.59
管理人报酬(万元)	116.72	33.85	98.64	58.05	120.72
托管费(万元)	19.45	5.64	16.44	9.68	20.12
其它费用(万元)	44.84	18.77	36.74	18.43	13.10
费用合计(万元)	237.63	66.92	210.25	129.17	178.35
利润总额(万元)	2232.61	-162.72	120.18	-401.59	1153.24
净利润(万元)	2232.61	-162.72	120.18	-401.59	1153.24

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