南方优选价值混合H(960020)_资产配置

南方优选价值混合H960020SOUTHERN PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND H

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	91821.29	93.76%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6023.28	6.15%
其他资产	92.03	0.09%

资产总值：97936.60万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.06	9106.06	9.33%
中国移动	600941	80.00	7745.60	7.94%
宁德时代	300750	30.00	6091.51	6.24%
中国核电	601985	595.00	4343.53	4.45%
长电科技	600584	139.94	4268.27	4.37%
恒生电子	600570	122.73	3982.56	4.08%
海康威视	002415	115.45	3902.14	4.00%
立讯精密	002475	128.92	3844.39	3.94%
新点软件	688232	96.49	3554.58	3.64%
天齐锂业	002466	60.00	3295.80	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.79	59.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.19	22.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	4.46%
金融业	0.26	2.66%
建筑业	0.22	2.27%
房地产业	0.13	1.31%
批发和零售业	0.10	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.06	8561.53	7.96%
中国移动	600941	80.00	7464.00	6.94%
中兴通讯	000063	125.54	5717.06	5.32%
宁德时代	300750	25.00	5720.44	5.32%
新点软件	688232	96.49	5191.97	4.83%
中芯国际	688981	100.94	5099.59	4.74%
中国电信	601728	815.49	4591.21	4.27%
中国核电	601985	650.00	4582.53	4.26%
长电科技	600584	130.00	4052.21	3.77%
恒生电子	600570	83.25	3687.11	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.86	54.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.73	25.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	4.27%
卫生和社会工作	0.34	3.14%
建筑业	0.20	1.83%
租赁和商务服务业	0.17	1.59%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.06	9214.66	8.24%
新点软件	688232	120.55	7191.86	6.43%
中兴通讯	000063	172.58	5619.18	5.03%
恒生电子	600570	104.68	5571.05	4.98%
中国电信	601728	815.49	5162.05	4.62%
立讯精密	002475	151.29	4585.60	4.10%
爱尔眼科	300015	140.01	4349.97	3.89%
海康威视	002415	90.35	3854.25	3.45%
紫金矿业	601899	280.00	3469.20	3.10%
晶澳科技	002459	57.71	3309.34	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.62	50.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.48	22.21%
卫生和社会工作	0.43	3.89%
采矿业	0.35	3.11%
房地产业	0.23	2.09%
建筑业	0.23	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.61%
批发和零售业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.06	8743.80	7.84%
新点软件	688232	120.55	6878.44	6.17%
东方电缆	603606	92.82	6295.82	5.64%
爱尔眼科	300015	200.00	6214.00	5.57%
中兴通讯	000063	190.90	4936.65	4.42%
亿纬锂能	300014	50.75	4460.93	4.00%
比亚迪	002594	16.68	4287.39	3.84%
紫金矿业	601899	400.00	4000.00	3.59%
TCL科技	000100	1070.89	3900.36	3.50%
鹏辉能源	300438	40.92	3191.23	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.68	59.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.36	12.20%
卫生和社会工作	0.62	5.57%
采矿业	0.40	3.59%
金融业	0.26	2.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宏图转债	1.81	221.97	0.20%
22国债01	0.16	16.43	0.01%
卫宁转债	0.01	1.27	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	223.24	0.20%
国家债券	16.43	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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