资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1174.48 27.18%
债券 1164.66 26.95%
银行存款和结算备付金 1888.46 43.70%
其他资产 94.29 2.18%
资产总值:4321.89万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润和软件 300339 0.75 37.52 0.08%
东山精密 002384 1.28 37.38 0.08%
华工科技 000988 0.94 40.78 0.08%
通富微电 002156 1.00 29.55 0.06%
软通动力 301236 0.54 31.70 0.06%
华天科技 002185 2.40 27.86 0.06%
水晶光电 002273 1.31 29.05 0.06%
胜宏科技 300476 0.57 23.99 0.05%
中国软件 600536 0.55 25.81 0.05%
中国长城 000066 1.81 26.37 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.71%
金融业 0.00 0.04%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华工科技 000988 1.22 42.67 0.09%
东山精密 002384 1.67 39.31 0.09%
软通动力 301236 0.70 36.06 0.08%
水晶光电 002273 1.70 32.13 0.07%
中国软件 600536 0.73 30.71 0.07%
华海清科 688120 0.17 28.04 0.06%
晶晨股份 688099 0.41 28.72 0.06%
通富微电 002156 1.29 29.53 0.06%
顺络电子 002138 0.98 27.70 0.06%
华天科技 002185 3.13 29.23 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.75%
金融业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 5.60 567.08 1.14%
23国债13 2.90 294.54 0.59%
24国债15 2.00 201.55 0.41%
22国债18 1.00 101.49 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1164.66 2.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%