南方中证500量化增强股票发起A(002906)_财务情况

南方中证500量化增强股票发起A002906SOUTH CHINA SECURITIES 500 TO ENHANCE THE SECURITIES INVESTMENT FUND TO QUANTIFY A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	10963.03	733.22	1207.24	-4087.45	-806.02
本期利润(万元)	13221.95	2746.25	1425.08	-1033.89	4767.28
加权平均份额本期利润(元)	0.27	0.05	0.02	-0.02	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.45	0.00	-2.20	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3173.37	0.00	1227.91	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	45709.44	62766.96	62742.92	62819.24	47627.21
期末基金份额净值(元)	1.33	1.07	1.04	1.02	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	4.55	0.00	-0.11	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	6.63	0.00	1.99	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4189.23	5017.17	4690.93	3534.58	6035.99
交易性金融资产(万元)	67867.76	67850.42	47431.88	54282.58	59912.03
其中：股票投资(万元)	67866.86	67850.42	47431.88	54256.47	59912.03
其中：债券投资(万元)	0.90	0.00	0.00	26.11	0.00
应付管理人报酬(万元)	58.27	62.96	44.04	49.21	52.99
应付托管费(万元)	11.65	12.59	8.81	9.84	10.60
资产总计(万元)	73986.36	73084.46	52212.57	58645.45	66101.54
负债合计(万元)	1714.97	236.00	109.92	896.70	2073.97
所有者权益合计(万元)	72271.39	72848.46	52102.65	57748.75	64027.57
未分配利润(万元)	4228.86	1154.98	-3537.49	953.77	7530.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	15.66	33.03	14.73	32.71	16.50
投资收益(万元)	1255.33	-4394.28	-5128.49	-5161.39	-3235.51
公允价值变动收益(万元)	2341.79	4011.64	922.90	1410.72	5707.83
其它收入(万元)	6.11	9.72	3.24	7.51	5.51
收入合计(万元)	3618.89	-339.90	-4187.62	-3710.45	2494.34
管理人报酬(万元)	353.45	566.36	273.32	629.37	324.39
托管费(万元)	70.69	113.27	54.66	125.87	64.88
其它费用(万元)	10.69	25.57	12.83	29.07	14.62
费用合计(万元)	453.97	744.08	360.61	832.07	428.49
利润总额(万元)	3164.91	-1083.97	-4548.23	-4542.51	2065.85
净利润(万元)	3164.91	-1083.97	-4548.23	-4542.51	2065.85

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