我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2127.84 |
-4787.89 |
-1164.41 |
-2937.54 |
-1050.51 |
| 本期利润(万元) |
-1868.89 |
-3662.41 |
-2936.18 |
1676.73 |
3501.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.08 |
-0.06 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.19 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
975.71 |
0.00 |
6294.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45024.58 |
47123.76 |
48900.24 |
51972.58 |
53877.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.02 |
1.07 |
1.14 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
13.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3534.58 |
6035.99 |
5265.39 |
4467.84 |
5430.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
54282.58 |
59912.03 |
57470.44 |
65947.44 |
66779.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
54256.47 |
59912.03 |
57464.57 |
65947.44 |
66764.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
26.11 |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
15.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.21 |
52.99 |
54.31 |
56.19 |
61.26 |
| 应付托管费(万元) |
9.84 |
10.60 |
10.86 |
11.24 |
12.25 |
| 资产总计(万元) |
58645.45 |
66101.54 |
62898.21 |
70745.88 |
73098.75 |
| 负债合计(万元) |
896.70 |
2073.97 |
164.19 |
486.15 |
1033.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
57748.75 |
64027.57 |
62734.03 |
70259.73 |
72064.77 |
| 未分配利润(万元) |
953.77 |
7530.22 |
5588.59 |
14935.33 |
21839.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.71 |
16.50 |
40.70 |
22.29 |
51.50 |
| 投资收益(万元) |
-5161.39 |
-3235.51 |
-10084.00 |
-4297.90 |
13291.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1410.72 |
5707.83 |
-6777.77 |
-3408.31 |
-6575.94 |
| 其它收入(万元) |
7.51 |
5.51 |
21.03 |
15.44 |
102.44 |
| 收入合计(万元) |
-3710.45 |
2494.34 |
-16800.04 |
-7668.48 |
6869.02 |
| 管理人报酬(万元) |
629.37 |
324.39 |
663.69 |
330.31 |
706.26 |
| 托管费(万元) |
125.87 |
64.88 |
132.74 |
66.06 |
141.25 |
| 其它费用(万元) |
29.07 |
14.62 |
29.62 |
14.71 |
29.30 |
| 费用合计(万元) |
832.07 |
428.49 |
879.97 |
439.00 |
1462.40 |
| 利润总额(万元) |
-4542.51 |
2065.85 |
-17680.01 |
-8107.48 |
5406.62 |
| 净利润(万元) |
-4542.51 |
2065.85 |
-17680.01 |
-8107.48 |
5406.62 |
