- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1356.16 | -8.34 | 841.44 | -59.63 | 813.38 |
| 本期利润(万元) | 4042.03 | 9282.45 | -4681.86 | -1587.99 | -6626.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.23 | -0.10 | -0.03 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.85 | 0.00 | -7.10 | 0.00 | -9.12 |
| 期末可供分配利润(万元) | 28123.24 | 0.00 | 14918.72 | 0.00 | 21809.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.56 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) | 78300.85 | 74162.42 | 56499.60 | 64972.91 | 67943.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.56 | 1.57 | 1.36 | 1.43 | 1.47 |
| 本期净值增长率(%) | 5.96 | 0.00 | -7.73 | 0.00 | -6.11 |
| 累计净值增长率(%) | -0.81 | 0.00 | -13.63 | 0.00 | -6.39 |