我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59.63 |
813.38 |
-45.71 |
998.32 |
540.05 |
| 本期利润(万元) |
-1587.99 |
-6626.55 |
-3299.66 |
576.78 |
5030.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.15 |
-0.08 |
0.01 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.12 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21809.33 |
0.00 |
22018.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64972.91 |
67943.67 |
85444.01 |
57711.82 |
60315.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.47 |
1.54 |
1.62 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.11 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.39 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15622.46 |
5083.82 |
2860.53 |
20017.99 |
19511.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
861347.71 |
902365.77 |
894244.34 |
897617.39 |
894678.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
13806.87 |
15069.23 |
15321.23 |
18710.88 |
13675.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
30387.48 |
52724.85 |
43028.39 |
28534.16 |
27023.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.11 |
24.55 |
26.10 |
25.18 |
23.86 |
| 应付托管费(万元) |
5.62 |
4.91 |
5.22 |
5.04 |
4.77 |
| 资产总计(万元) |
881479.85 |
908761.61 |
898777.83 |
920492.67 |
916586.72 |
| 负债合计(万元) |
12620.38 |
14374.27 |
3345.17 |
4100.66 |
3264.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
868859.48 |
894387.34 |
895432.66 |
916392.02 |
913322.07 |
| 未分配利润(万元) |
290998.54 |
351721.12 |
334261.69 |
387849.14 |
441154.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
323.92 |
175.26 |
296.74 |
138.71 |
1022.97 |
| 投资收益(万元) |
15072.86 |
15472.68 |
10236.57 |
5139.45 |
60151.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-65479.43 |
15270.20 |
-177103.92 |
-98926.91 |
79291.37 |
| 其它收入(万元) |
60.61 |
48.99 |
75.81 |
45.26 |
249.92 |
| 收入合计(万元) |
-50022.04 |
30967.14 |
-166494.79 |
-93603.48 |
140715.73 |
| 管理人报酬(万元) |
308.63 |
152.88 |
302.51 |
145.13 |
267.07 |
| 托管费(万元) |
61.73 |
30.58 |
60.50 |
29.03 |
53.41 |
| 其它费用(万元) |
26.81 |
13.36 |
27.03 |
13.31 |
33.70 |
| 费用合计(万元) |
822.58 |
438.00 |
690.01 |
331.69 |
873.66 |
| 利润总额(万元) |
-50844.63 |
30529.14 |
-167184.80 |
-93935.17 |
139842.08 |
| 净利润(万元) |
-50844.63 |
30529.14 |
-167184.80 |
-93935.17 |
139842.08 |
