财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1925.92 |
-2796.08 |
-681.36 |
-8669.94 |
-1113.46 |
| 本期利润(万元) |
10390.33 |
-5135.45 |
-4058.15 |
-503.45 |
13119.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.46 |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64805.65 |
0.00 |
-37116.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57026.87 |
65325.76 |
75758.02 |
43780.11 |
58264.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.50 |
0.51 |
0.54 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.24 |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.80 |
0.00 |
-45.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2389.40 |
4189.96 |
1108.50 |
1380.69 |
1480.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
93892.59 |
75294.89 |
58659.68 |
78522.57 |
91009.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3144.63 |
2475.88 |
2353.62 |
4625.64 |
3770.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.92 |
1.36 |
1.30 |
2.57 |
1.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.27 |
0.26 |
0.51 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
97309.04 |
80531.65 |
60413.05 |
80372.25 |
93155.47 |
| 负债合计(万元) |
2054.35 |
3812.34 |
971.53 |
2944.43 |
582.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
95254.68 |
76719.31 |
59441.52 |
77427.83 |
92572.80 |
| 未分配利润(万元) |
-93339.10 |
-63986.03 |
-73491.70 |
-63621.91 |
-53194.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.24 |
10.21 |
3.46 |
9.67 |
5.43 |
| 投资收益(万元) |
-4132.58 |
-13848.57 |
-9110.24 |
-5817.75 |
-2896.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3489.84 |
12201.47 |
-5206.23 |
-18511.25 |
-11239.14 |
| 其它收入(万元) |
108.99 |
659.00 |
167.83 |
305.08 |
117.92 |
| 收入合计(万元) |
-7507.19 |
-977.88 |
-14145.18 |
-24014.26 |
-14012.37 |
| 管理人报酬(万元) |
10.80 |
16.68 |
7.46 |
23.26 |
10.79 |
| 托管费(万元) |
2.16 |
3.34 |
1.49 |
4.65 |
2.16 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
16.02 |
9.46 |
19.02 |
9.43 |
| 费用合计(万元) |
152.92 |
243.54 |
118.33 |
315.83 |
158.81 |
| 利润总额(万元) |
-7660.10 |
-1221.42 |
-14263.52 |
-24330.09 |
-14171.18 |
| 净利润(万元) |
-7660.10 |
-1221.42 |
-14263.52 |
-24330.09 |
-14171.18 |
