我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61.27 0.57%
债券 7108.24 66.28%
银行存款和结算备付金 2699.17 25.17%
其他资产 856.40 7.99%
资产总值:10725.08万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.58 9.83 0.01%
中钨高新 000657 1.48 15.29 0.01%
山东黄金 600547 0.12 3.39 0.00%
中金黄金 600489 0.17 2.29 0.00%
北方稀土 600111 0.18 3.49 0.00%
华友钴业 603799 0.09 2.52 0.00%
洛阳钼业 603993 0.48 3.99 0.00%
西部矿业 601168 0.16 3.03 0.00%
中国铝业 601600 0.51 3.77 0.00%
赤峰黄金 600988 0.14 2.29 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中钨高新 000657 1.48 12.55 0.01%
华友钴业 603799 0.00 0.10 0.00%
中金黄金 600489 0.00 0.03 0.00%
中矿资源 002738 0.00 0.07 0.00%
西部矿业 601168 0.01 0.10 0.00%
永兴材料 002756 0.01 0.37 0.00%
金力永磁 300748 0.01 0.14 0.00%
赣锋锂业 002460 0.01 0.40 0.00%
江西铜业 600362 0.01 0.13 0.00%
紫金矿业 601899 0.00 0.05 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 31.00 3160.30 2.11%
23国债16 15.00 1516.80 1.01%
22国债13 9.99 1016.81 0.68%
23国债24 7.00 709.35 0.47%
24国债02 5.00 502.62 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7108.24 4.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%