- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1755.07 | 2041.98 | -19978.86 | -8707.95 | -5567.02 |
| 本期利润(万元) | 9975.59 | 4513.98 | -4143.20 | -5424.07 | 2345.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.37 | 0.00 | -2.55 | 0.00 | 1.41 |
| 期末可供分配利润(万元) | -15146.00 | 0.00 | -25696.64 | 0.00 | -19825.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.09 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) | 159072.25 | 156984.18 | 154118.20 | 157190.00 | 165010.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.89 |
| 本期净值增长率(%) | 6.55 | 0.00 | -2.61 | 0.00 | 1.48 |
| 累计净值增长率(%) | 3.38 | 0.00 | -2.98 | 0.00 | 1.10 |