我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.50 |
| 本期利润(万元) |
-365.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-43.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-197.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1770.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
-35.99 |
| 累计净值增长率(%) |
-35.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3344.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
37040.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.66 |
| 应付托管费(万元) |
9.71 |
| 资产总计(万元) |
41100.05 |
| 负债合计(万元) |
1643.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
39456.42 |
| 未分配利润(万元) |
-4359.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.54 |
| 投资收益(万元) |
1612.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13698.04 |
| 其它收入(万元) |
95.64 |
| 收入合计(万元) |
-12071.75 |
| 管理人报酬(万元) |
252.58 |
| 托管费(万元) |
70.72 |
| 其它费用(万元) |
36.54 |
| 费用合计(万元) |
440.51 |
| 利润总额(万元) |
-12512.27 |
| 净利润(万元) |
-12512.27 |
