财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.79 |
5.96 |
6.87 |
13.51 |
0.46 |
| 本期利润(万元) |
319.46 |
68.80 |
49.42 |
199.72 |
307.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.06 |
0.04 |
0.15 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
779.93 |
0.00 |
1030.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1698.76 |
1889.89 |
1982.65 |
2431.56 |
2896.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
1.88 |
1.86 |
1.81 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.79 |
0.00 |
38.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
497.25 |
670.77 |
639.90 |
823.88 |
733.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
14432.95 |
15354.37 |
14304.87 |
14688.84 |
14368.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
119.40 |
106.93 |
197.34 |
141.77 |
548.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
401.80 |
192.66 |
142.35 |
0.10 |
91.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.37 |
0.44 |
0.45 |
0.52 |
0.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.09 |
0.09 |
0.10 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
14935.67 |
16035.04 |
14999.50 |
15527.07 |
15122.21 |
| 负债合计(万元) |
176.16 |
60.32 |
33.41 |
76.02 |
36.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
14759.51 |
15974.72 |
14966.10 |
15451.05 |
15085.64 |
| 未分配利润(万元) |
7048.77 |
7318.74 |
6031.05 |
6582.28 |
7054.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
2.75 |
1.40 |
2.73 |
1.33 |
| 投资收益(万元) |
84.95 |
153.22 |
15.13 |
19.89 |
93.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
477.36 |
926.15 |
-558.85 |
-711.63 |
300.13 |
| 其它收入(万元) |
1.65 |
7.06 |
1.29 |
2.66 |
1.90 |
| 收入合计(万元) |
564.95 |
1089.17 |
-541.02 |
-686.35 |
397.02 |
| 管理人报酬(万元) |
2.35 |
5.22 |
2.66 |
6.02 |
2.83 |
| 托管费(万元) |
0.47 |
1.04 |
0.53 |
1.20 |
0.57 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
16.25 |
8.55 |
15.18 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
15.76 |
32.06 |
16.18 |
30.29 |
15.89 |
| 利润总额(万元) |
549.20 |
1057.12 |
-557.20 |
-716.64 |
381.13 |
| 净利润(万元) |
549.20 |
1057.12 |
-557.20 |
-716.64 |
381.13 |
