| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6.87 | 13.51 | 0.46 | -3.60 | -1.59 |
| 本期利润(万元) | 49.42 | 199.72 | 307.73 | -76.17 | -32.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.15 | 0.23 | -0.06 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.80 | 0.00 | -3.52 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1030.80 | 0.00 | 909.97 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1982.65 | 2431.56 | 2896.44 | 2314.97 | 2253.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.86 | 1.81 | 1.83 | 1.65 | 1.69 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.60 | 0.00 | -3.99 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 38.94 | 0.00 | 26.33 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 670.77 | 639.90 | 823.88 | 733.46 | 623.02 |
| 交易性金融资产(万元) | 15354.37 | 14304.87 | 14688.84 | 14368.27 | 14614.28 |
| 其中：股票投资(万元) | 106.93 | 197.34 | 141.77 | 548.84 | 163.28 |
| 其中：债券投资(万元) | 192.66 | 142.35 | 0.10 | 91.39 | 173.02 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.44 | 0.45 | 0.52 | 0.56 | 0.41 |
| 应付托管费(万元) | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| 资产总计(万元) | 16035.04 | 14999.50 | 15527.07 | 15122.21 | 15264.70 |
| 负债合计(万元) | 60.32 | 33.41 | 76.02 | 36.57 | 49.46 |
| 所有者权益合计(万元) | 15974.72 | 14966.10 | 15451.05 | 15085.64 | 15215.24 |
| 未分配利润(万元) | 7318.74 | 6031.05 | 6582.28 | 7054.03 | 6924.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.75 | 1.40 | 2.73 | 1.33 | 2.39 |
| 投资收益(万元) | 153.22 | 15.13 | 19.89 | 93.67 | 266.61 |
| 公允价值变动收益(万元) | 926.15 | -558.85 | -711.63 | 300.13 | -2812.91 |
| 其它收入(万元) | 7.06 | 1.29 | 2.66 | 1.90 | 4.80 |
| 收入合计(万元) | 1089.17 | -541.02 | -686.35 | 397.02 | -2539.11 |
| 管理人报酬(万元) | 5.22 | 2.66 | 6.02 | 2.83 | 6.32 |
| 托管费(万元) | 1.04 | 0.53 | 1.20 | 0.57 | 1.26 |
| 其它费用(万元) | 16.25 | 8.55 | 15.18 | 8.52 | 15.27 |
| 费用合计(万元) | 32.06 | 16.18 | 30.29 | 15.89 | 35.33 |
| 利润总额(万元) | 1057.12 | -557.20 | -716.64 | 381.13 | -2574.45 |
| 净利润(万元) | 1057.12 | -557.20 | -716.64 | 381.13 | -2574.45 |