- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -5712.02 | -2264.83 | -5834.77 | -5153.24 | -24888.33 |
| 本期利润(万元) | 17905.18 | 12750.15 | 10141.50 | 7409.42 | -30774.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | -0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.63 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | -19.30 |
| 期末可供分配利润(万元) | -33517.63 | 0.00 | -36404.89 | 0.00 | -33277.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.23 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) | 131363.49 | 143280.14 | 133695.30 | 133884.80 | 130516.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.91 | 0.95 | 0.86 | 0.84 | 0.80 |
| 本期净值增长率(%) | 14.52 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | -18.17 |
| 累计净值增长率(%) | -8.75 | 0.00 | -13.98 | 0.00 | -20.32 |