资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 139049.46 91.66%
债券 0.69 0.00%
银行存款和结算备付金 11677.94 7.70%
其他资产 977.97 0.64%
资产总值:151706.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 37.34 15011.00 9.96%
腾讯控股 00700 24.70 14951.05 9.92%
徐工机械 000425 699.99 8049.88 5.34%
福耀玻璃 600660 83.00 6093.19 4.04%
久立特材 002318 240.03 5849.50 3.88%
生益科技 600183 100.63 5436.03 3.61%
春风动力 603129 20.07 5384.98 3.57%
阳光电源 300274 33.00 5345.34 3.55%
中芯国际 00981 70.00 5083.93 3.37%
ST华通 002602 201.29 4168.69 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.64 63.99%
通讯 1.83 12.13%
科技 0.63 4.15%
医疗保健 0.51 3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 3.10%
租赁和商务服务业 0.40 2.66%
非必需消费品 0.17 1.15%
必需消费品 0.14 0.94%
能源 0.10 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 27.16 12458.59 8.45%
宁德时代 300750 46.64 11763.74 7.98%
美的集团 000333 152.79 11031.26 7.48%
久立特材 002318 450.10 10527.81 7.14%
宇通客车 600066 275.71 6854.27 4.65%
春风动力 603129 28.57 6186.16 4.19%
徐工机械 000425 760.00 5905.16 4.00%
福耀玻璃 600660 90.00 5131.03 3.48%
九号公司 689009 83.70 4952.52 3.36%
阿里巴巴-W 09988 47.00 4706.21 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.90 60.35%
通讯 2.08 14.10%
非必需消费品 1.02 6.88%
医疗保健 0.70 4.75%
租赁和商务服务业 0.52 3.52%
必需消费品 0.16 1.10%
能源 0.05 0.37%
批发和零售业 0.05 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盛航转债 0.00 0.46 0.00%
欧晶转债 0.00 0.23 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.69 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%