资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145020.67 90.09%
债券 5.31 0.00%
银行存款和结算备付金 14404.71 8.95%
其他资产 1550.56 0.96%
资产总值:160981.24万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 41.64 11077.52 6.95%
久立特材 002318 450.10 10536.81 6.61%
美的集团 000333 126.99 9552.01 5.99%
腾讯控股 00700 21.46 8286.97 5.20%
福耀玻璃 600660 128.50 8018.54 5.03%
徐工机械 000425 1000.00 7929.96 4.97%
宇通客车 600066 270.71 7141.46 4.48%
海尔智家 600690 219.33 6244.29 3.92%
春风动力 603129 35.07 5508.99 3.46%
恒立液压 601100 87.20 4601.62 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.04 75.51%
通讯 0.84 5.29%
非必需消费品 0.44 2.78%
租赁和商务服务业 0.42 2.65%
必需消费品 0.23 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 1.20%
医疗保健 0.13 0.81%
采矿业 0.11 0.70%
能源 0.05 0.30%
工业 0.03 0.21%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 168.50 9806.83 5.63%
美的集团 000333 126.99 9658.68 5.54%
海尔智家 600690 299.33 9623.42 5.52%
宁德时代 300750 37.64 9482.35 5.44%
久立特材 002318 400.10 9122.25 5.24%
腾讯控股 00700 17.16 6880.06 3.95%
恒立液压 601100 101.20 6375.69 3.66%
宇通客车 600066 240.72 6342.84 3.64%
春风动力 603129 33.07 5420.09 3.11%
徐工机械 000425 640.00 4972.80 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.85 73.77%
通讯 0.78 4.48%
采矿业 0.71 4.06%
租赁和商务服务业 0.36 2.06%
非必需消费品 0.29 1.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.28%
批发和零售业 0.21 1.18%
必需消费品 0.16 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.43%
工业 0.03 0.19%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信测转债 0.04 4.65 0.00%
欧晶转债 0.00 0.20 0.00%
盛航转债 0.00 0.45 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.31 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%