资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17003.53 92.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1242.98 6.77%
其他资产 124.53 0.68%
资产总值:18371.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.93 1336.85 7.37%
中国平安 601318 16.20 892.78 4.92%
紫金矿业 601899 27.61 812.84 4.48%
寒武纪 688256 0.56 739.09 4.08%
中芯国际 688981 5.09 713.88 3.94%
宁德时代 300750 1.76 707.52 3.90%
海光信息 688041 2.48 627.69 3.46%
招商银行 600036 14.97 605.08 3.34%
洛阳钼业 603993 31.18 489.53 2.70%
国泰海通 601211 22.58 426.08 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 40.27%
金融业 0.42 23.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 11.34%
采矿业 0.18 9.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.95%
科学研究和技术服务业 0.04 2.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.47%
建筑业 0.02 1.22%
租赁和商务服务业 0.01 0.81%
房地产业 0.01 0.30%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.11 1558.65 8.92%
中国平安 601318 16.76 929.84 5.32%
招商银行 600036 18.24 838.28 4.80%
紫金矿业 601899 39.33 766.93 4.39%
长江电力 600900 21.83 657.81 3.76%
中芯国际 688981 6.90 608.43 3.48%
农业银行 601288 88.74 521.79 2.99%
宁德时代 300750 1.92 484.26 2.77%
工商银行 601398 61.67 468.08 2.68%
兴业银行 601166 19.38 452.36 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 38.26%
金融业 0.46 26.26%
采矿业 0.17 9.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 8.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 4.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.25%
科学研究和技术服务业 0.04 2.12%
建筑业 0.02 1.28%
房地产业 0.01 0.62%
租赁和商务服务业 0.01 0.57%