南方沪深300指数增强A(009059)_财务情况

南方沪深300指数增强A009059SOUTHERN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2493.91	729.33	485.77	1088.29	-670.55
本期利润(万元)	3536.96	814.54	278.70	2405.14	2023.34
加权平均份额本期利润(元)	0.19	0.04	0.01	0.16	0.14
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.05	0.00	14.63	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4084.82	0.00	3458.67	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.18	0.00	0.15	0.00
期末基金资产净值(万元)	17252.01	27538.80	25540.54	27478.90	17857.93
期末基金份额净值(元)	1.41	1.22	1.20	1.19	1.21
本期净值增长率(%)	0.00	2.66	0.00	17.56	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	22.27	0.00	19.10	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3618.91	2918.83	1731.27	1321.34	1360.32
交易性金融资产(万元)	45853.93	39312.87	19647.88	15688.92	15929.22
其中：股票投资(万元)	45852.97	39312.87	19647.88	15688.92	15929.22
其中：债券投资(万元)	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	20.10	16.85	8.82	7.12	7.07
应付托管费(万元)	4.02	3.37	1.76	1.42	1.41
资产总计(万元)	49714.49	42411.41	21533.45	17110.01	17370.86
负债合计(万元)	230.41	120.81	67.91	80.66	71.79
所有者权益合计(万元)	49484.08	42290.60	21465.55	17029.35	17299.07
未分配利润(万元)	8637.72	6546.29	1353.72	136.90	1734.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.37	10.04	4.13	5.37	2.63
投资收益(万元)	1385.07	1673.57	483.45	-1123.35	165.29
公允价值变动收益(万元)	430.62	2014.60	630.80	-393.98	-104.96
其它收入(万元)	8.73	25.38	7.59	2.85	1.67
收入合计(万元)	1830.79	3723.58	1125.97	-1509.10	64.63
管理人报酬(万元)	114.36	117.20	47.97	87.22	43.49
托管费(万元)	22.87	23.44	9.59	17.44	8.70
其它费用(万元)	9.96	36.63	18.67	35.51	18.69
费用合计(万元)	185.70	205.94	89.17	160.61	80.60
利润总额(万元)	1645.09	3517.64	1036.80	-1669.71	-15.96
净利润(万元)	1645.09	3517.64	1036.80	-1669.71	-15.96

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