南方创业板ETF联接E(010183)_财务情况

南方创业板ETF联接E010183CHINA SOUTHERN GEM TRADING TYPE OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND JOINT FUND E

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1428.94	-39.16	15.97	93.54	9.49
本期利润(万元)	11110.79	960.17	-226.83	-870.27	1957.65
加权平均份额本期利润(元)	0.51	0.03	-0.01	-0.08	0.30
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.25	0.00	-8.13	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2692.02	0.00	2558.39	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	31459.22	27246.28	28591.26	30411.39	9150.47
期末基金份额净值(元)	1.64	1.11	1.07	1.09	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	1.62	0.00	14.73	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-10.83	0.00	-12.25	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	20777.23	20920.79	12798.74	9091.35	3381.83
交易性金融资产(万元)	424608.79	435625.36	276623.00	253985.55	265157.15
其中：股票投资(万元)	4800.17	16470.13	12729.04	1268.09	11345.59
其中：债券投资(万元)	7259.51	4319.01	3030.51	5271.55	11508.98
应付管理人报酬(万元)	3.23	5.29	3.63	2.56	3.37
应付托管费(万元)	1.08	1.76	1.21	0.85	1.12
资产总计(万元)	448564.72	457593.20	289946.76	265846.78	269171.10
负债合计(万元)	9539.29	3494.16	1338.01	4124.66	2100.42
所有者权益合计(万元)	439025.43	454099.04	288608.74	261722.12	267070.68
未分配利润(万元)	47689.90	42768.30	-43511.67	-10417.69	27480.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	35.51	57.67	22.22	26.37	12.62
投资收益(万元)	-450.97	666.92	-2008.04	-2011.90	-700.75
公允价值变动收益(万元)	7677.21	49212.89	-26619.98	-47982.85	-10840.77
其它收入(万元)	168.20	548.45	45.71	80.90	46.57
收入合计(万元)	7429.95	50485.93	-28560.09	-49887.48	-11482.34
管理人报酬(万元)	25.31	41.25	17.65	34.92	17.67
托管费(万元)	8.44	13.75	5.88	11.64	5.89
其它费用(万元)	10.23	20.33	12.36	28.37	12.73
费用合计(万元)	341.08	491.82	218.74	478.07	241.89
利润总额(万元)	7088.86	49994.11	-28778.84	-50365.55	-11724.23
净利润(万元)	7088.86	49994.11	-28778.84	-50365.55	-11724.23

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