| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -35.89 | -56.72 | -48.57 | -144.19 | -25.74 |
| 本期利润(万元) | 119.06 | 27.52 | 49.68 | -207.40 | 9.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.01 | 0.03 | -0.11 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.41 | 0.00 | -17.10 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -710.83 | 0.00 | -800.36 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.40 | 0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1198.37 | 1068.38 | 1147.81 | 1146.55 | 1237.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.67 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.65 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.97 | 0.00 | -15.88 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -36.16 | 0.00 | -37.40 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3822.12 | 3866.59 | 5231.38 | 5055.46 | 3674.45 |
| 交易性金融资产(万元) | 48320.20 | 53283.79 | 62485.21 | 69550.64 | 82913.81 |
| 其中：股票投资(万元) | 48320.20 | 50210.70 | 59371.91 | 69460.20 | 78787.15 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 3073.09 | 3113.30 | 90.44 | 4126.67 |
| 应付管理人报酬(万元) | 60.73 | 61.60 | 84.01 | 93.86 | 98.76 |
| 应付托管费(万元) | 10.12 | 10.27 | 14.00 | 15.64 | 16.46 |
| 资产总计(万元) | 60040.56 | 61226.53 | 68449.84 | 74735.64 | 87785.56 |
| 负债合计(万元) | 550.75 | 356.62 | 1121.39 | 250.88 | 2252.53 |
| 所有者权益合计(万元) | 59489.81 | 60869.90 | 67328.45 | 74484.76 | 85533.03 |
| 未分配利润(万元) | 37574.44 | 37870.35 | 43975.50 | 51016.42 | 62046.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 29.67 | 25.44 | 10.89 | 24.94 | 14.20 |
| 投资收益(万元) | -2394.21 | -6653.04 | -2566.80 | -12128.16 | -4989.92 |
| 公允价值变动收益(万元) | 4178.28 | -3435.44 | -2622.28 | -5778.88 | -2746.36 |
| 其它收入(万元) | 1.83 | 6.95 | 4.79 | 16.95 | 9.86 |
| 收入合计(万元) | 1815.57 | -10056.09 | -5173.40 | -17865.15 | -7712.23 |
| 管理人报酬(万元) | 366.22 | 952.60 | 546.78 | 1171.09 | 595.73 |
| 托管费(万元) | 61.04 | 158.77 | 91.13 | 195.18 | 99.29 |
| 其它费用(万元) | 10.50 | 23.44 | 11.63 | 23.39 | 11.57 |
| 费用合计(万元) | 441.18 | 1142.09 | 653.10 | 1396.15 | 709.75 |
| 利润总额(万元) | 1374.39 | -11198.18 | -5826.51 | -19261.31 | -8421.97 |
| 净利润(万元) | 1374.39 | -11198.18 | -5826.51 | -19261.31 | -8421.97 |