我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35.89 |
-56.72 |
-48.57 |
-144.19 |
-25.74 |
| 本期利润(万元) |
119.06 |
27.52 |
49.68 |
-207.40 |
9.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.03 |
-0.11 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
-17.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-710.83 |
0.00 |
-800.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1198.37 |
1068.38 |
1147.81 |
1146.55 |
1237.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.60 |
0.61 |
0.59 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
-15.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.16 |
0.00 |
-37.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3822.12 |
3866.59 |
5231.38 |
5055.46 |
3674.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
48320.20 |
53283.79 |
62485.21 |
69550.64 |
82913.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
48320.20 |
50210.70 |
59371.91 |
69460.20 |
78787.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3073.09 |
3113.30 |
90.44 |
4126.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.73 |
61.60 |
84.01 |
93.86 |
98.76 |
| 应付托管费(万元) |
10.12 |
10.27 |
14.00 |
15.64 |
16.46 |
| 资产总计(万元) |
60040.56 |
61226.53 |
68449.84 |
74735.64 |
87785.56 |
| 负债合计(万元) |
550.75 |
356.62 |
1121.39 |
250.88 |
2252.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
59489.81 |
60869.90 |
67328.45 |
74484.76 |
85533.03 |
| 未分配利润(万元) |
37574.44 |
37870.35 |
43975.50 |
51016.42 |
62046.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.67 |
25.44 |
10.89 |
24.94 |
14.20 |
| 投资收益(万元) |
-2394.21 |
-6653.04 |
-2566.80 |
-12128.16 |
-4989.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4178.28 |
-3435.44 |
-2622.28 |
-5778.88 |
-2746.36 |
| 其它收入(万元) |
1.83 |
6.95 |
4.79 |
16.95 |
9.86 |
| 收入合计(万元) |
1815.57 |
-10056.09 |
-5173.40 |
-17865.15 |
-7712.23 |
| 管理人报酬(万元) |
366.22 |
952.60 |
546.78 |
1171.09 |
595.73 |
| 托管费(万元) |
61.04 |
158.77 |
91.13 |
195.18 |
99.29 |
| 其它费用(万元) |
10.50 |
23.44 |
11.63 |
23.39 |
11.57 |
| 费用合计(万元) |
441.18 |
1142.09 |
653.10 |
1396.15 |
709.75 |
| 利润总额(万元) |
1374.39 |
-11198.18 |
-5826.51 |
-19261.31 |
-8421.97 |
| 净利润(万元) |
1374.39 |
-11198.18 |
-5826.51 |
-19261.31 |
-8421.97 |
