资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4533.91 91.44%
债券 253.11 5.10%
银行存款和结算备付金 130.61 2.63%
其他资产 40.79 0.82%
资产总值:4958.42万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 66.80 456.18 9.32%
工商银行 01398 74.90 392.51 8.02%
格力电器 000651 9.16 363.84 7.43%
重庆农村商业银行 03618 58.60 321.54 6.57%
景津装备 603279 18.33 294.08 6.01%
腾讯控股 00700 0.48 290.55 5.93%
中煤能源 01898 34.20 290.07 5.92%
招商银行 600036 7.03 284.08 5.80%
中国建筑 601668 47.35 258.06 5.27%
海尔智家 600690 8.65 219.10 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.14 28.83%
制造业 0.12 24.95%
金融业 0.05 10.32%
建筑业 0.03 6.86%
通讯 0.03 5.93%
材料 0.03 5.92%
能源 0.01 3.05%
采矿业 0.01 2.66%
批发和零售业 0.01 2.43%
工业 0.01 1.64%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 14.55 653.59 8.79%
建设银行 00939 85.50 617.54 8.31%
工商银行 01398 100.90 572.34 7.70%
重庆农村商业银行 03618 89.30 539.93 7.27%
景津装备 603279 32.88 490.96 6.61%
中煤能源 01898 49.70 411.54 5.54%
招商银行 600036 8.94 410.79 5.53%
中国建筑 601668 60.54 349.32 4.70%
腾讯控股 00700 0.69 316.51 4.26%
北新建材 000786 11.74 310.88 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.20 27.34%
制造业 0.20 27.16%
金融业 0.08 10.18%
建筑业 0.05 6.28%
材料 0.04 5.54%
通讯 0.03 4.26%
采矿业 0.03 4.20%
工业 0.03 3.72%
能源 0.02 2.83%
批发和零售业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.50 253.11 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 253.11 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%