我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11927.56 |
98671.45 |
61076.79 |
33768.00 |
9468.14 |
| 本期利润(万元) |
34435.85 |
129919.19 |
32605.17 |
93904.21 |
7450.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.70 |
0.19 |
0.46 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
38.27 |
0.00 |
29.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
181056.07 |
0.00 |
171165.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
367890.38 |
348167.13 |
351126.79 |
362013.57 |
293547.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
2.08 |
2.06 |
1.90 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
46.58 |
0.00 |
33.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
686.20 |
0.00 |
615.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23122.03 |
37379.56 |
22918.68 |
64194.74 |
33842.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
326287.31 |
329119.51 |
284676.02 |
243238.75 |
245660.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
316973.68 |
315330.17 |
271182.25 |
230929.75 |
219000.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
9313.63 |
13789.35 |
13493.77 |
12309.00 |
26660.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
439.02 |
431.88 |
386.28 |
377.42 |
368.21 |
| 应付托管费(万元) |
73.17 |
71.98 |
64.38 |
62.90 |
61.37 |
| 资产总计(万元) |
350357.08 |
368764.43 |
316109.54 |
313423.70 |
283795.43 |
| 负债合计(万元) |
2189.94 |
6750.87 |
6032.27 |
1577.64 |
4204.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
348167.13 |
362013.57 |
310077.27 |
311846.05 |
279591.33 |
| 未分配利润(万元) |
181056.07 |
171165.57 |
91908.53 |
78077.70 |
32048.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
177.17 |
108.72 |
467.79 |
222.81 |
488.16 |
| 投资收益(万元) |
106492.80 |
37547.87 |
53084.32 |
43073.90 |
-18966.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31247.74 |
60136.21 |
29015.56 |
13834.63 |
-37846.40 |
| 其它收入(万元) |
58.95 |
19.08 |
5.14 |
3.40 |
2.54 |
| 收入合计(万元) |
137976.65 |
97811.89 |
82572.81 |
57134.74 |
-56322.64 |
| 管理人报酬(万元) |
5074.45 |
2355.74 |
4636.08 |
2318.56 |
4872.56 |
| 托管费(万元) |
845.74 |
392.62 |
772.68 |
386.43 |
812.09 |
| 其它费用(万元) |
23.87 |
10.39 |
20.94 |
10.80 |
41.43 |
| 费用合计(万元) |
8057.46 |
3907.67 |
12196.45 |
6212.43 |
13933.95 |
| 利润总额(万元) |
129919.19 |
93904.21 |
70376.36 |
50922.31 |
-70256.58 |
| 净利润(万元) |
129919.19 |
93904.21 |
70376.36 |
50922.31 |
-70256.58 |
