我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1056.99 |
-233.36 |
-708.63 |
-686.49 |
-806.18 |
| 本期利润(万元) |
854.89 |
-656.33 |
-1750.12 |
-1400.11 |
2599.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.00 |
-3.21 |
0.00 |
3.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12782.12 |
0.00 |
-15619.37 |
0.00 |
-15287.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53475.72 |
50136.96 |
51609.37 |
54065.15 |
58481.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.76 |
0.77 |
0.77 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
1.77 |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
3.39 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.67 |
0.00 |
-16.89 |
0.00 |
-14.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4300.38 |
2729.01 |
4006.71 |
3868.75 |
5561.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
49504.26 |
49173.86 |
54381.52 |
64845.73 |
64092.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.65 |
42.56 |
49.18 |
57.82 |
58.67 |
| 应付托管费(万元) |
11.61 |
11.07 |
12.79 |
15.03 |
15.25 |
| 资产总计(万元) |
53861.09 |
51928.71 |
58781.44 |
68963.83 |
71182.01 |
| 负债合计(万元) |
385.37 |
319.34 |
299.54 |
523.10 |
1332.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
53475.72 |
51609.37 |
58481.91 |
68440.74 |
69849.29 |
| 未分配利润(万元) |
-12782.12 |
-15619.37 |
-15287.99 |
-17776.38 |
-21261.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.19 |
17.88 |
25.78 |
13.56 |
15.90 |
| 投资收益(万元) |
-480.44 |
-333.39 |
266.42 |
197.87 |
677.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1911.88 |
-1041.50 |
3405.66 |
2934.93 |
7307.70 |
| 其它收入(万元) |
6.38 |
3.89 |
14.57 |
8.87 |
23.19 |
| 收入合计(万元) |
1540.76 |
-1399.70 |
3487.46 |
3079.00 |
8217.04 |
| 管理人报酬(万元) |
529.57 |
270.18 |
686.24 |
358.08 |
690.09 |
| 托管费(万元) |
137.69 |
70.25 |
178.42 |
93.10 |
179.42 |
| 其它费用(万元) |
15.52 |
7.95 |
16.37 |
9.30 |
16.06 |
| 费用合计(万元) |
685.87 |
350.42 |
887.98 |
464.59 |
891.08 |
| 利润总额(万元) |
854.89 |
-1750.12 |
2599.48 |
2614.41 |
7325.96 |
| 净利润(万元) |
854.89 |
-1750.12 |
2599.48 |
2614.41 |
7325.96 |
