| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -707.91 | -516.84 | 100.75 | 121.28 | 30.76 |
| 本期利润(万元) | 661.18 | -1199.58 | -337.75 | 61.97 | 595.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | -0.12 | -0.03 | 0.01 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -8.29 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3446.95 | 0.00 | 4804.00 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16432.47 | 13409.33 | 15240.34 | 15040.46 | 14087.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.36 | 1.31 | 1.40 | 1.43 | 1.49 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -7.62 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 31.42 | 0.00 | 43.46 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 432.56 | 2042.09 | 1859.83 | 1946.20 | 2901.71 |
| 交易性金融资产(万元) | 28841.29 | 27836.72 | 19538.44 | 22636.31 | 34278.77 |
| 其中：股票投资(万元) | 27414.09 | 27836.72 | 19538.44 | 22636.31 | 34278.77 |
| 其中：债券投资(万元) | 1427.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 25.75 | 20.47 | 18.14 | 19.03 | 23.54 |
| 应付托管费(万元) | 3.86 | 3.07 | 2.72 | 2.85 | 3.53 |
| 资产总计(万元) | 29482.72 | 29988.63 | 21490.40 | 24694.89 | 37251.45 |
| 负债合计(万元) | 264.86 | 112.31 | 171.16 | 192.85 | 150.53 |
| 所有者权益合计(万元) | 29217.86 | 29876.32 | 21319.24 | 24502.04 | 37100.92 |
| 未分配利润(万元) | 7084.30 | 9197.06 | 6505.52 | 9455.71 | 15851.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.45 | 2.79 | 8.01 | 5.22 | 9.83 |
| 投资收益(万元) | -952.87 | 354.82 | -1598.62 | -1341.62 | 9250.23 |
| 公允价值变动收益(万元) | -1309.52 | -35.55 | -3313.28 | -1398.61 | -7647.61 |
| 其它收入(万元) | 6.51 | 2.12 | 8.79 | 1.82 | 46.66 |
| 收入合计(万元) | -2250.42 | 324.18 | -4895.09 | -2733.18 | 1659.11 |
| 管理人报酬(万元) | 266.46 | 115.08 | 231.95 | 131.36 | 296.05 |
| 托管费(万元) | 39.97 | 17.26 | 34.79 | 19.70 | 44.41 |
| 其它费用(万元) | 36.52 | 18.19 | 36.52 | 18.19 | 36.92 |
| 费用合计(万元) | 391.61 | 168.09 | 339.74 | 192.17 | 614.44 |
| 利润总额(万元) | -2642.03 | 156.09 | -5234.83 | -2925.35 | 1044.67 |
| 净利润(万元) | -2642.03 | 156.09 | -5234.83 | -2925.35 | 1044.67 |