我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
105.35 |
77.11 |
6.67 |
59.71 |
35.01 |
| 本期利润(万元) |
-51.99 |
177.27 |
-158.82 |
27.24 |
-86.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.11 |
-0.10 |
0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.78 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
730.91 |
0.00 |
707.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2721.33 |
2439.97 |
2134.08 |
2357.02 |
2251.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.43 |
1.33 |
1.43 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.81 |
0.00 |
42.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
301.83 |
412.34 |
751.38 |
397.05 |
261.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
2079.97 |
1947.34 |
1619.59 |
2112.62 |
3151.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
2079.97 |
1947.34 |
1619.59 |
2112.62 |
3151.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.07 |
2.81 |
3.07 |
3.17 |
4.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.66 |
0.72 |
0.74 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
2483.67 |
2370.73 |
2379.91 |
2518.83 |
3430.22 |
| 负债合计(万元) |
43.70 |
13.71 |
12.81 |
21.73 |
44.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
2439.97 |
2357.02 |
2367.10 |
2497.10 |
3385.38 |
| 未分配利润(万元) |
730.91 |
707.78 |
692.74 |
753.80 |
1522.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.53 |
4.11 |
4.81 |
0.38 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
115.39 |
77.43 |
353.17 |
289.04 |
429.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100.16 |
-32.47 |
-1048.17 |
-967.37 |
578.35 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
0.20 |
0.78 |
0.59 |
3.12 |
| 收入合计(万元) |
222.63 |
50.04 |
-665.37 |
-661.85 |
1009.60 |
| 管理人报酬(万元) |
34.14 |
17.04 |
39.97 |
21.24 |
51.59 |
| 托管费(万元) |
7.97 |
3.98 |
9.33 |
4.96 |
12.04 |
| 其它费用(万元) |
3.11 |
1.64 |
3.11 |
4.12 |
8.12 |
| 费用合计(万元) |
45.35 |
22.80 |
53.24 |
31.16 |
73.02 |
| 利润总额(万元) |
177.27 |
27.24 |
-718.61 |
-693.01 |
936.58 |
| 净利润(万元) |
177.27 |
27.24 |
-718.61 |
-693.01 |
936.58 |
