| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 105.35 | 77.11 | 6.67 | 59.71 | 35.01 |
| 本期利润(万元) | -51.99 | 177.27 | -158.82 | 27.24 | -86.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | 0.11 | -0.10 | 0.02 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 730.91 | 0.00 | 707.78 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2721.33 | 2439.97 | 2134.08 | 2357.02 | 2251.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.40 | 1.43 | 1.33 | 1.43 | 1.36 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.36 | 0.00 | 1.06 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 51.81 | 0.00 | 42.90 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 301.83 | 412.34 | 751.38 | 397.05 | 261.30 |
| 交易性金融资产(万元) | 2079.97 | 1947.34 | 1619.59 | 2112.62 | 3151.74 |
| 其中：股票投资(万元) | 2079.97 | 1947.34 | 1619.59 | 2112.62 | 3151.74 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.07 | 2.81 | 3.07 | 3.17 | 4.14 |
| 应付托管费(万元) | 0.72 | 0.66 | 0.72 | 0.74 | 0.97 |
| 资产总计(万元) | 2483.67 | 2370.73 | 2379.91 | 2518.83 | 3430.22 |
| 负债合计(万元) | 43.70 | 13.71 | 12.81 | 21.73 | 44.84 |
| 所有者权益合计(万元) | 2439.97 | 2357.02 | 2367.10 | 2497.10 | 3385.38 |
| 未分配利润(万元) | 730.91 | 707.78 | 692.74 | 753.80 | 1522.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 8.53 | 4.11 | 4.81 | 0.38 | 0.67 |
| 投资收益(万元) | 115.39 | 77.43 | 353.17 | 289.04 | 429.45 |
| 公允价值变动收益(万元) | 100.16 | -32.47 | -1048.17 | -967.37 | 578.35 |
| 其它收入(万元) | 0.55 | 0.20 | 0.78 | 0.59 | 3.12 |
| 收入合计(万元) | 222.63 | 50.04 | -665.37 | -661.85 | 1009.60 |
| 管理人报酬(万元) | 34.14 | 17.04 | 39.97 | 21.24 | 51.59 |
| 托管费(万元) | 7.97 | 3.98 | 9.33 | 4.96 | 12.04 |
| 其它费用(万元) | 3.11 | 1.64 | 3.11 | 4.12 | 8.12 |
| 费用合计(万元) | 45.35 | 22.80 | 53.24 | 31.16 | 73.02 |
| 利润总额(万元) | 177.27 | 27.24 | -718.61 | -693.01 | 936.58 |
| 净利润(万元) | 177.27 | 27.24 | -718.61 | -693.01 | 936.58 |