财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4957.89 |
-2826.52 |
57.18 |
-4584.56 |
-6289.62 |
| 本期利润(万元) |
16736.59 |
3974.50 |
2142.66 |
-4325.72 |
9270.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.05 |
0.03 |
-0.05 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27782.50 |
0.00 |
25702.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101528.81 |
98211.71 |
99666.27 |
101577.23 |
114930.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.39 |
1.37 |
1.34 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
-3.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.40 |
0.00 |
33.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5549.95 |
5932.69 |
8448.63 |
10117.19 |
10932.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
85880.90 |
87875.35 |
86876.07 |
111338.44 |
130959.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
85880.90 |
87875.35 |
86876.07 |
111338.44 |
130959.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.55 |
106.91 |
109.71 |
125.79 |
181.69 |
| 应付托管费(万元) |
15.92 |
17.82 |
18.28 |
20.97 |
30.28 |
| 资产总计(万元) |
98501.42 |
101882.72 |
108276.90 |
126404.20 |
147152.86 |
| 负债合计(万元) |
289.71 |
305.49 |
234.61 |
2779.80 |
332.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
98211.71 |
101577.23 |
108042.29 |
123624.40 |
146819.87 |
| 未分配利润(万元) |
27782.50 |
25702.02 |
24959.23 |
34656.64 |
52665.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.96 |
180.60 |
83.13 |
188.50 |
68.40 |
| 投资收益(万元) |
-2204.84 |
-3208.81 |
-6647.90 |
2799.76 |
6041.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6801.02 |
258.84 |
-313.44 |
-20678.09 |
-9410.30 |
| 其它收入(万元) |
2.39 |
17.99 |
11.20 |
144.26 |
131.89 |
| 收入合计(万元) |
4664.54 |
-2751.38 |
-6867.02 |
-17545.57 |
-3168.46 |
| 管理人报酬(万元) |
584.00 |
1334.01 |
693.12 |
2021.27 |
1146.50 |
| 托管费(万元) |
97.33 |
222.33 |
115.52 |
336.88 |
191.08 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
18.00 |
11.41 |
23.84 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
690.04 |
1574.34 |
820.05 |
2381.99 |
1349.41 |
| 利润总额(万元) |
3974.50 |
-4325.72 |
-7687.07 |
-19927.56 |
-4517.87 |
| 净利润(万元) |
3974.50 |
-4325.72 |
-7687.07 |
-19927.56 |
-4517.87 |
