- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2904.51 | -458.31 | -1616.23 | -1766.82 | 5510.47 |
| 本期利润(万元) | 7696.72 | 7501.98 | 1860.30 | 2286.76 | 1228.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.23 | 0.24 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.23 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 1.48 |
| 期末可供分配利润(万元) | 30332.21 | 0.00 | 28513.54 | 0.00 | 26903.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.77 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.82 |
| 期末基金资产净值(万元) | 69629.72 | 63912.40 | 60750.22 | 60162.88 | 59619.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.77 | 2.14 | 1.89 | 1.90 | 1.82 |
| 本期净值增长率(%) | 14.30 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | -6.93 |
| 累计净值增长率(%) | 145.01 | 0.00 | 121.76 | 0.00 | 114.35 |