财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
489.41 |
-10.16 |
-23.83 |
81.07 |
-317.19 |
| 本期利润(万元) |
595.24 |
153.30 |
81.79 |
-52.56 |
331.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-589.09 |
0.00 |
-619.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3304.91 |
3270.47 |
3261.88 |
3231.50 |
3445.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.88 |
0.86 |
0.84 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
-1.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.79 |
0.00 |
41.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
221.46 |
382.17 |
190.50 |
222.19 |
417.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
3520.92 |
5799.31 |
3079.97 |
3626.80 |
4129.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
3520.92 |
5799.31 |
3079.97 |
3626.80 |
4129.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.03 |
3.83 |
2.82 |
3.26 |
3.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.58 |
0.42 |
0.49 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
3813.15 |
6341.49 |
3362.38 |
3954.44 |
4592.12 |
| 负债合计(万元) |
67.56 |
156.20 |
28.08 |
72.68 |
178.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
3745.59 |
6185.29 |
3334.30 |
3881.76 |
4413.64 |
| 未分配利润(万元) |
-518.91 |
-1244.23 |
-948.59 |
-683.78 |
-308.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
1.48 |
0.71 |
1.74 |
0.86 |
| 投资收益(万元) |
-27.00 |
331.72 |
-132.13 |
-593.63 |
-161.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
192.52 |
-140.70 |
-147.48 |
414.39 |
335.95 |
| 其它收入(万元) |
0.83 |
2.28 |
0.29 |
1.22 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
166.94 |
194.78 |
-278.60 |
-176.28 |
175.59 |
| 管理人报酬(万元) |
20.12 |
38.14 |
18.09 |
45.45 |
24.51 |
| 托管费(万元) |
3.02 |
5.72 |
2.71 |
6.82 |
3.68 |
| 其它费用(万元) |
6.15 |
21.90 |
14.10 |
27.98 |
14.13 |
| 费用合计(万元) |
31.00 |
67.85 |
35.36 |
81.58 |
43.25 |
| 利润总额(万元) |
135.94 |
126.93 |
-313.95 |
-257.86 |
132.34 |
| 净利润(万元) |
135.94 |
126.93 |
-313.95 |
-257.86 |
132.34 |
