诺安先进制造股票A(001528)_财务情况

诺安先进制造股票A001528LION ADVANCED MANUFACTURING EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2247.44	1011.31	839.41	1619.55	-1510.42
本期利润(万元)	3793.90	1029.46	1048.19	4212.19	2406.56
加权平均份额本期利润(元)	0.33	0.07	0.07	0.29	0.17
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.48	0.00	10.85	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	20572.18	0.00	23788.17	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.64	0.00	1.56	0.00
期末基金资产净值(万元)	32836.89	36325.01	42953.67	42854.65	39064.22
期末基金份额净值(元)	3.23	2.89	2.89	2.81	2.84
本期净值增长率(%)	0.00	2.89	0.00	11.79	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	188.80	0.00	180.70	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	8512.50	8325.04	9506.96	9814.60	3248.62
交易性金融资产(万元)	32281.54	36341.91	39982.29	40083.91	28063.09
其中：股票投资(万元)	32281.54	36341.91	39982.29	40083.91	28063.09
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	41.52	44.32	48.42	45.40	34.48
应付托管费(万元)	6.92	7.39	8.07	7.57	5.75
资产总计(万元)	40832.46	44723.40	49573.27	50011.70	31374.62
负债合计(万元)	1009.26	213.93	407.72	518.40	170.51
所有者权益合计(万元)	39823.20	44509.47	49165.55	49493.30	31204.10
未分配利润(万元)	26023.67	28647.47	30654.52	29782.59	19899.10

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	14.56	30.37	15.62	16.16	4.39
投资收益(万元)	1411.46	2021.18	1443.72	2317.97	2146.81
公允价值变动收益(万元)	54.18	3737.90	1539.55	-2301.55	1379.78
其它收入(万元)	16.99	96.56	74.80	40.91	15.44
收入合计(万元)	1497.20	5886.00	3073.69	73.49	3546.41
管理人报酬(万元)	270.70	555.94	295.03	384.92	146.95
托管费(万元)	45.12	92.66	49.17	64.15	24.49
其它费用(万元)	8.65	17.46	8.98	18.39	8.59
费用合计(万元)	334.57	703.75	376.52	471.66	180.02
利润总额(万元)	1162.63	5182.25	2697.17	-398.17	3366.38
净利润(万元)	1162.63	5182.25	2697.17	-398.17	3366.38

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