- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 500.27 | -409.19 | -173.08 | -264.51 | -2104.58 |
| 本期利润(万元) | 648.14 | 571.25 | 228.09 | 65.87 | -1373.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | -0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.44 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | -14.12 |
| 期末可供分配利润(万元) | 747.70 | 0.00 | 110.82 | 0.00 | 294.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.16 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6341.67 | 6913.84 | 6406.73 | 6208.46 | 6153.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.37 | 1.41 | 1.29 | 1.26 | 1.25 |
| 本期净值增长率(%) | 10.02 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | -14.76 |
| 累计净值增长率(%) | 37.20 | 0.00 | 29.10 | 0.00 | 24.70 |