| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -45.77 | 186.55 | -28.49 | -8.45 | -9.30 |
| 本期利润(万元) | -24.67 | 179.49 | 287.59 | -18.13 | -8.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.29 | 0.60 | -0.06 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 36.00 | 0.00 | -7.99 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -624.86 | 0.00 | -58.01 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 643.23 | 2953.80 | 2141.90 | 191.88 | 227.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.77 | 0.81 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -1.77 | 0.00 | -8.63 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -10.14 | 0.00 | -16.41 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 382.17 | 190.50 | 222.19 | 417.97 | 319.57 |
| 交易性金融资产(万元) | 5799.31 | 3079.97 | 3626.80 | 4129.65 | 4663.85 |
| 其中：股票投资(万元) | 5799.31 | 3079.97 | 3626.80 | 4129.65 | 4663.85 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.83 | 2.82 | 3.26 | 3.70 | 4.35 |
| 应付托管费(万元) | 0.58 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.65 |
| 资产总计(万元) | 6341.49 | 3362.38 | 3954.44 | 4592.12 | 5002.58 |
| 负债合计(万元) | 156.20 | 28.08 | 72.68 | 178.48 | 40.46 |
| 所有者权益合计(万元) | 6185.29 | 3334.30 | 3881.76 | 4413.64 | 4962.12 |
| 未分配利润(万元) | -1244.23 | -948.59 | -683.78 | -308.28 | -450.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.48 | 0.71 | 1.74 | 0.86 | 1.56 |
| 投资收益(万元) | 331.72 | -132.13 | -593.63 | -161.77 | -528.66 |
| 公允价值变动收益(万元) | -140.70 | -147.48 | 414.39 | 335.95 | -586.11 |
| 其它收入(万元) | 2.28 | 0.29 | 1.22 | 0.56 | 1.41 |
| 收入合计(万元) | 194.78 | -278.60 | -176.28 | 175.59 | -1111.80 |
| 管理人报酬(万元) | 38.14 | 18.09 | 45.45 | 24.51 | 57.19 |
| 托管费(万元) | 5.72 | 2.71 | 6.82 | 3.68 | 8.58 |
| 其它费用(万元) | 21.90 | 14.10 | 27.98 | 14.13 | 31.04 |
| 费用合计(万元) | 67.85 | 35.36 | 81.58 | 43.25 | 102.19 |
| 利润总额(万元) | 126.93 | -313.95 | -257.86 | 132.34 | -1213.99 |
| 净利润(万元) | 126.93 | -313.95 | -257.86 | 132.34 | -1213.99 |