财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2183.77 -760.31 -269.29 -1045.03 -190.33
本期利润(万元) 7099.42 5.82 -622.64 1833.61 3940.88
加权平均份额本期利润(元) 0.67 0.00 -0.04 0.14 0.32
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.03 0.00 10.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -6407.10 0.00 -5768.82 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.46 0.00 -0.41 0.00
期末基金资产净值(万元) 16232.18 20717.23 23524.09 20786.56 19469.47
期末基金份额净值(元) 2.21 1.50 1.45 1.49 1.53
本期净值增长率(%) 0.00 0.79 0.00 8.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -2.67 0.00 -3.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2788.08 2831.89 2292.80 2334.57 2069.44
交易性金融资产(万元) 37745.37 37413.18 27515.10 33392.53 29568.21
其中:股票投资(万元) 37745.37 37413.18 27515.10 33392.53 29568.21
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 32.76 34.45 28.71 29.46 25.46
应付托管费(万元) 6.55 6.89 5.74 5.89 5.60
资产总计(万元) 41496.34 40524.35 34029.57 36018.05 31757.51
负债合计(万元) 903.21 659.19 4919.01 491.34 150.78
所有者权益合计(万元) 40593.13 39865.17 29110.55 35526.72 31606.73
未分配利润(万元) 10295.06 9915.78 2014.36 6393.57 8719.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.04 9.67 4.39 8.10 3.81
投资收益(万元) -1107.16 -1655.07 -3353.31 -1891.52 -854.83
公允价值变动收益(万元) 1763.88 5169.47 -717.66 -3102.73 120.51
其它收入(万元) 8.15 39.58 6.53 12.98 7.40
收入合计(万元) 669.90 3563.65 -4060.04 -4973.18 -723.12
管理人报酬(万元) 199.22 348.30 169.74 312.75 141.44
托管费(万元) 39.84 69.66 33.95 65.78 31.12
其它费用(万元) 12.67 36.54 18.85 37.86 18.90
费用合计(万元) 294.09 525.62 257.78 472.09 214.80
利润总额(万元) 375.82 3038.03 -4317.83 -5445.27 -937.92
净利润(万元) 375.82 3038.03 -4317.83 -5445.27 -937.92