我要报告错误基金简介
基金简称: 诺德价值优势混合 基金全称: 诺德价值优势混合型证券投资基金
基金代码: 570001 成立日期: 2007-04-19
募集份额: 79.0698亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: 开放式基金 投资类型: 混合型
投资风格: 收入型 基金规模: 23.36亿元 (截止 2023-12-31)
基金经理: 罗世锋 交易状态: 开放其它
申购费率: 0.00%~1.50% 赎回费率: 1.50%
最低申购金额: 0.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 诺德基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20%
风险收益特征: 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金公司简介
公司名称: 诺德基金管理有限公司 电话: 86-21-68985199
成立时间: 2006-06-08 公司网址: www.nuodefund.com
注册地址: 中国(上海)浦东新区自由贸易试验区富城路99号18层
办公地址: 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
东亚前海 2 - - - - - - - -
东兴证券 1 - - - - - - - -
东北证券 1 - - - - - - - -
东吴证券 1 18.06 5.15 19393.93 4.40 - - - -
东方证券 1 - - - - - - - -
东方财富 2 58.92 16.79 80574.63 18.30 - - - -
东海证券 2 - - - - - - - -
中信建投 2 5.89 1.68 6319.91 1.44 - - - -
中信证券 3 3.82 1.09 5225.15 1.19 - - - -
中国国际金融股份有限公司 1 0.84 0.24 905.79 0.21 - - - -
中天证券 2 - - - - - - - -
中投证券 1 - - - - - - - -
中泰证券 1 - - - - - - - -
中邮证券 1 - - - - - - - -
中银国际证券 1 - - - - - - - -
光大证券 2 - - - - - - - -
兴业证券 2 31.36 8.94 33676.57 7.65 - - - -
华创证券 1 41.22 11.74 44264.06 10.05 - - - -
华宝证券 2 - - - - - - - -
华泰证券 2 - - - - - - - -
华西证券 2 - - - - - - - -
国信证券 2 - - - - - - - -
国新证券 1 - - - - - - - -
国泰君安 1 - - - - - - - -
国盛证券 2 - - - - - - - -
国都证券 1 - - - - - - - -
国金证券 2 25.50 7.26 34867.04 7.92 - - - -
大同证券 1 - - - - - - - -
天风证券 1 23.62 6.73 25360.72 5.76 - - - -
太平洋证券 1 - - - - - - - -
宏源证券 1 - - - - - - - -
山西证券 2 - - - - - - - -
平安证券 2 - - - - - - - -
广发证券 1 - - - - - - - -
招商证券 1 - - - - - - - -
方正证券 1 - - - - - - - -
民生证券 2 - - - - - - - -
浙商证券 1 - - - - - - - -
海通证券 1 1.39 0.40 1496.50 0.34 - - - -
申万宏源 1 - - - - - - - -
申港证券 2 127.81 36.41 174775.03 39.69 - - - -
英大证券 2 - - - - - - - -
西南证券 2 - - - - - - - -
银河证券 2 - - - - - - - -
长江证券 1 12.56 3.58 13489.28 3.06 - - - -
截止日期:2023-06-30
代销机构
证券公司62
  • 长城国瑞证券
  • 兴业证券
  • 山西证券
  • 华西证券
  • 中国银河
  • 华泰证券
  • 华安证券
  • 华鑫证券
  • 上海证券
  • 中信证券(山东)
  • 西部证券
  • 光大证券
  • 平安证券
  • 中信证券华南
  • 国都证券
  • 东吴证券
  • 第一创业
  • 民生证券
  • 万联证券
  • 天风证券
  • 德邦证券
  • 中山证券
  • 华福证券
  • 方正证券
  • 财达证券
  • 粤开证券
  • 大同证券
  • 中泰证券
  • 东海证券
  • 中天证券
  • 中信建投
  • 华金证券
  • 中金财富
  • 联储证券
  • 东方财富证券
  • 国新证券
  • 宏源证券
  • 东北证券
  • 国元证券
  • 国海证券
  • 广发证券
  • 长江证券
  • 国金证券
  • 太平洋证券
  • 海通证券
  • 西南证券
  • 中信证券
  • 国泰君安
  • 招商证券
  • 湘财证券
  • 国投证券
  • 银泰证券
  • 信达证券
  • 甬兴证券
  • 华宝证券
  • 国信证券
  • 华泰联合证券
  • 金元证券
  • 上海华信证券
  • 中航证券
  • 申万宏源证券
  • 申万宏源西部证券
其他机构12
  • 中信证券(浙江)
  • 众禄基金
  • 展恒基金
  • 创金启富
  • 宜信普泽
  • 泛华普益
  • 中植基金
  • 钱景基金
  • 中天嘉华
  • 海银基金
  • 植信基金
  • 玄元保险
期货经纪机构5
  • 弘业期货
  • 中信期货
  • 东证期货
  • 大有期货
  • 华泰期货
    投资咨询机构9
    • 鑫鼎盛
    • 和讯
    • 天相投顾
    • 鼎信汇金
    • 新兰德
    • 麟龙投顾
    • 大智慧基金
    • 万得基金
    • 凤凰金信基金
    银行16
    • 平安银行
    • 平安银行
    • 民生银行
    • 招商银行
    • 华夏银行
    • 中国银行
    • 兴业银行
    • 中信银行
    • 交通银行
    • 南京银行
    • 建设银行
    • 中国农业银行
    • 包商银行
    • 广发银行
    • 重庆银行
    • 晋商银行
    保险机构2
    • 中国人寿
    • 阳光人寿
      其他62
      • 博时财富
      • 基煜基金
      • 诺亚正行
      • 好买基金
      • 蚂蚁基金
      • 长量基金
      • 中期时代
      • 嘉实财富
      • 利得基金
      • 浦领基金
      • 金观诚基金
      • 通华财富
      • 晟视天下
      • 唐鼎耀华
      • 济安财富基金
      • 小牛投资
      • 北京加和
      • 中正达广
      • 上海爱建财富管理
      • 联泰基金
      • 恒宇天泽
      • 泰信财富
      • 钜派钰茂
      • 微动利
      • 小牛基金管理
      • 锦安基金
      • 仓石基金
      • 安见基金
      • 虹点基金
      • 富济基金
      • 陆基金
      • 华瑞保险
      • 盈米基金
      • 大泰金石
      • 凯石财富
      • 中证金牛
      • 奕丰基金
      • 伯嘉基金
      • 和耕传承
      • 蛋卷基金
      • 北京懒猫
      • 上海华夏财富投资管理
      • 金斧子基金
      • 格上富信基金
      • 汇成基金
      • 大连网金基金
      • 攀赢基金
      • 苏宁基金
      • 凯恩斯基金
      • 广源达信
      • 云湾基金
      • 国美基金
      • 万家财富
      • 肯特瑞
      • 尚智逢源
      • 中欧财富基金
      • 科地瑞富
      • 深圳盈信基金
      • 汇林保大
      • 腾安基金
      • 陆享基金
      • 百盈基金
      基金相关机构8
      • 天天基金
      • 爱基金
      • 一路财富
      • 上海汇付基金
      • 泰诚财富
      • 挖财基金
      • 贵州华阳众惠
      • 洪泰财富
      其他基金机构2
      • 排排网基金
      • 民商基金