我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-117.32 |
-318.60 |
32.31 |
-774.36 |
-29.60 |
| 本期利润(万元) |
38.58 |
-284.11 |
59.66 |
-888.51 |
-313.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.15 |
0.03 |
-0.51 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.56 |
0.00 |
-46.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-582.33 |
0.00 |
-188.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2501.53 |
1832.56 |
1722.39 |
1613.82 |
1778.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.76 |
0.94 |
0.90 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.20 |
0.00 |
-36.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.60 |
0.00 |
56.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129.71 |
222.89 |
245.00 |
216.68 |
346.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
1718.32 |
1403.09 |
1913.54 |
2156.75 |
3476.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
1718.32 |
1403.09 |
1913.54 |
2156.75 |
3476.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.07 |
2.06 |
2.43 |
4.04 |
4.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.34 |
0.41 |
0.67 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
2011.23 |
1646.51 |
2162.34 |
2422.91 |
3989.84 |
| 负债合计(万元) |
178.67 |
32.68 |
64.55 |
29.40 |
228.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1832.56 |
1613.82 |
2097.79 |
2393.52 |
3761.70 |
| 未分配利润(万元) |
-582.33 |
-188.58 |
362.57 |
695.50 |
1386.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
1.03 |
0.61 |
2.32 |
1.36 |
| 投资收益(万元) |
-300.89 |
-729.17 |
-447.59 |
559.64 |
419.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34.49 |
-114.15 |
130.55 |
-432.75 |
52.93 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
0.37 |
0.11 |
8.88 |
7.94 |
| 收入合计(万元) |
-265.22 |
-841.92 |
-316.32 |
138.08 |
481.60 |
| 管理人报酬(万元) |
12.75 |
28.79 |
14.88 |
69.88 |
44.96 |
| 托管费(万元) |
2.12 |
4.80 |
2.48 |
11.65 |
7.49 |
| 其它费用(万元) |
4.01 |
13.00 |
6.43 |
20.16 |
10.05 |
| 费用合计(万元) |
18.88 |
46.58 |
23.79 |
194.78 |
131.41 |
| 利润总额(万元) |
-284.11 |
-888.51 |
-340.11 |
-56.70 |
350.19 |
| 净利润(万元) |
-284.11 |
-888.51 |
-340.11 |
-56.70 |
350.19 |
