我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5488.76 |
-13238.87 |
-3635.42 |
-6711.05 |
261.14 |
| 本期利润(万元) |
-12208.42 |
-11660.20 |
-2030.78 |
-27389.70 |
-18753.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.23 |
-0.04 |
-0.65 |
-0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.78 |
0.00 |
-18.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37015.15 |
0.00 |
68883.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127562.83 |
130145.33 |
166570.51 |
199212.95 |
169544.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.92 |
3.19 |
3.39 |
3.44 |
3.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.24 |
0.00 |
-15.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
445.54 |
0.00 |
488.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17377.07 |
28872.55 |
16351.72 |
14492.38 |
18028.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
121536.81 |
175343.30 |
147565.52 |
120559.61 |
161200.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
121536.81 |
175343.30 |
146492.06 |
120559.61 |
161200.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1073.46 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
168.99 |
236.19 |
162.10 |
165.92 |
230.24 |
| 应付托管费(万元) |
28.16 |
39.37 |
27.02 |
27.65 |
38.37 |
| 资产总计(万元) |
140014.06 |
204408.27 |
178612.98 |
137266.13 |
186690.65 |
| 负债合计(万元) |
9868.74 |
5195.32 |
6620.30 |
623.62 |
4462.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
130145.33 |
199212.95 |
171992.69 |
136642.51 |
182227.87 |
| 未分配利润(万元) |
89361.67 |
141297.60 |
127605.28 |
103167.83 |
141105.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.47 |
55.78 |
23.03 |
65.51 |
40.20 |
| 投资收益(万元) |
-11845.20 |
-4244.51 |
-2580.26 |
18173.14 |
6503.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1578.67 |
-20678.64 |
-3342.43 |
-18895.74 |
6607.53 |
| 其它收入(万元) |
92.92 |
71.85 |
42.82 |
403.32 |
285.89 |
| 收入合计(万元) |
-10146.13 |
-24795.53 |
-5856.84 |
-253.77 |
13437.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1287.46 |
2202.87 |
905.79 |
2372.27 |
1329.79 |
| 托管费(万元) |
214.58 |
367.14 |
150.96 |
395.38 |
221.63 |
| 其它费用(万元) |
12.03 |
24.16 |
11.95 |
23.61 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
1514.07 |
2594.17 |
1068.71 |
3295.29 |
1851.18 |
| 利润总额(万元) |
-11660.20 |
-27389.70 |
-6925.55 |
-3549.06 |
11586.14 |
| 净利润(万元) |
-11660.20 |
-27389.70 |
-6925.55 |
-3549.06 |
11586.14 |
