我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-186.83 |
-304.89 |
-121.12 |
-2858.84 |
-186.45 |
| 本期利润(万元) |
-447.36 |
-269.30 |
384.69 |
-3861.95 |
-1861.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.03 |
0.04 |
-0.38 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
-27.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2625.80 |
0.00 |
3016.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11606.87 |
12110.42 |
13125.84 |
12860.71 |
12741.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.28 |
1.35 |
1.31 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.27 |
0.00 |
-22.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.68 |
0.00 |
30.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1604.59 |
1722.42 |
1545.90 |
1285.01 |
1572.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
10459.96 |
11156.51 |
13351.49 |
16131.60 |
18650.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
10103.67 |
10498.06 |
12742.24 |
15020.58 |
17938.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
356.29 |
658.46 |
609.24 |
1111.02 |
711.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.98 |
16.54 |
17.66 |
22.58 |
24.31 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
2.76 |
2.94 |
3.76 |
4.05 |
| 资产总计(万元) |
12167.47 |
12924.13 |
15029.57 |
17558.40 |
20292.57 |
| 负债合计(万元) |
57.05 |
63.42 |
93.70 |
107.76 |
118.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
12110.42 |
12860.71 |
14935.87 |
17450.64 |
20174.42 |
| 未分配利润(万元) |
2625.80 |
3016.91 |
4811.15 |
7087.68 |
8767.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.83 |
6.77 |
3.34 |
32.00 |
15.25 |
| 投资收益(万元) |
-187.64 |
-2601.24 |
-2033.10 |
4227.80 |
2299.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.59 |
-1003.11 |
6.33 |
-3604.93 |
-1028.13 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
0.78 |
0.56 |
6.52 |
1.59 |
| 收入合计(万元) |
-148.66 |
-3596.80 |
-2022.87 |
661.40 |
1287.82 |
| 管理人报酬(万元) |
95.88 |
212.11 |
111.10 |
292.00 |
149.03 |
| 托管费(万元) |
15.98 |
35.35 |
18.52 |
48.67 |
24.84 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
17.69 |
9.03 |
18.54 |
9.22 |
| 费用合计(万元) |
120.64 |
265.15 |
138.64 |
541.65 |
269.87 |
| 利润总额(万元) |
-269.30 |
-3861.95 |
-2161.51 |
119.75 |
1017.95 |
| 净利润(万元) |
-269.30 |
-3861.95 |
-2161.51 |
119.75 |
1017.95 |
