农银沪深300指数A(660008)_财务情况

农银沪深300指数A660008ABC-CA CSI 300 INDEX FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
本期已实现收益(万元)	465.62	262.55	11.42	380.27	488.43
本期利润(万元)	-1396.77	99.98	1931.54	-9665.68	-6521.20
加权平均份额本期利润(元)	-0.04	0.00	0.06	-0.33	-0.22
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.22	0.00	-21.73	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	13353.11	0.00	13233.44	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00
期末基金资产净值(万元)	44034.39	44108.65	45865.21	43915.76	41724.58
期末基金份额净值(元)	1.39	1.43	1.49	1.43	1.41
本期净值增长率(%)	0.00	0.20	0.00	-19.06	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	43.42	0.00	43.13	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
银行存款(万元)	2422.52	2740.06	1967.70	2773.70	3168.76
交易性金融资产(万元)	42369.56	41764.27	46494.70	48128.29	53385.72
其中：股票投资(万元)	42369.56	41764.27	45681.53	48128.29	53385.72
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	813.17	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	22.06	22.65	22.67	25.93	27.71
应付托管费(万元)	5.52	5.66	5.67	6.48	6.93
资产总计(万元)	44804.56	44512.85	48471.48	50908.53	56646.42
负债合计(万元)	67.11	79.71	316.48	192.51	408.52
所有者权益合计(万元)	44737.45	44433.14	48155.00	50716.02	56237.90
未分配利润(万元)	13534.76	13382.90	18554.42	22035.87	25739.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
利息收入(万元)	4.43	7.13	3.68	10.92	5.87
投资收益(万元)	449.74	743.69	190.59	8918.62	5805.43
公允价值变动收益(万元)	-167.43	-10057.72	-3933.50	-9701.89	-4565.50
其它收入(万元)	2.77	5.43	3.38	41.93	14.15
收入合计(万元)	289.52	-9301.47	-3735.85	-730.42	1259.95
管理人报酬(万元)	136.91	269.42	136.46	329.62	173.46
托管费(万元)	34.23	67.36	34.12	82.41	43.36
其它费用(万元)	19.70	40.02	19.94	40.37	20.67
费用合计(万元)	191.97	378.39	191.28	523.85	279.70
利润总额(万元)	97.55	-9679.86	-3927.13	-1254.26	980.25
净利润(万元)	97.55	-9679.86	-3927.13	-1254.26	980.25

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