我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1478.78 |
11686.11 |
5501.41 |
2972.52 |
2632.39 |
| 本期利润(万元) |
-9682.44 |
9751.16 |
2725.63 |
3030.42 |
-1618.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-1.29 |
2.35 |
0.70 |
0.72 |
-0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
35.67 |
0.00 |
12.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32865.54 |
0.00 |
18597.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62350.28 |
39950.04 |
27774.96 |
26294.17 |
22105.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.66 |
8.13 |
7.12 |
6.43 |
5.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
42.47 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
779.80 |
0.00 |
595.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6305.73 |
2092.51 |
2354.94 |
2094.99 |
4633.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
33721.65 |
23756.28 |
23029.02 |
22144.24 |
20535.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
33721.65 |
23756.28 |
23029.02 |
22144.24 |
20535.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.02 |
30.87 |
30.66 |
28.50 |
31.38 |
| 应付托管费(万元) |
8.34 |
5.14 |
5.11 |
4.75 |
5.23 |
| 资产总计(万元) |
40176.32 |
26511.92 |
25568.08 |
24346.49 |
25289.16 |
| 负债合计(万元) |
226.28 |
217.75 |
402.98 |
629.01 |
472.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
39950.04 |
26294.17 |
25165.09 |
23717.48 |
24816.62 |
| 未分配利润(万元) |
35038.39 |
22204.07 |
20757.23 |
18240.95 |
17385.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.98 |
19.14 |
17.34 |
12.35 |
52.01 |
| 投资收益(万元) |
12540.50 |
3301.83 |
10057.21 |
4026.63 |
5974.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1934.96 |
57.90 |
3499.49 |
2397.83 |
3450.49 |
| 其它收入(万元) |
16.44 |
4.90 |
14.95 |
6.17 |
21.69 |
| 收入合计(万元) |
10650.96 |
3383.77 |
13588.98 |
6442.99 |
9498.58 |
| 管理人报酬(万元) |
408.51 |
179.24 |
356.75 |
174.72 |
370.19 |
| 托管费(万元) |
68.08 |
29.87 |
59.46 |
29.12 |
61.70 |
| 其它费用(万元) |
20.03 |
9.95 |
20.20 |
10.06 |
20.10 |
| 费用合计(万元) |
899.80 |
353.34 |
770.82 |
398.91 |
780.59 |
| 利润总额(万元) |
9751.16 |
3030.42 |
12818.16 |
6044.08 |
8717.98 |
| 净利润(万元) |
9751.16 |
3030.42 |
12818.16 |
6044.08 |
8717.98 |
