财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7373.17 |
2033.84 |
332.75 |
995.51 |
-1176.49 |
| 本期利润(万元) |
8145.34 |
773.91 |
-2131.06 |
7320.02 |
1461.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.03 |
-0.07 |
0.23 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
9.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42126.45 |
0.00 |
44087.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70880.54 |
69531.04 |
69443.01 |
73349.40 |
83365.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.85 |
2.54 |
2.43 |
2.51 |
2.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
9.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
198.17 |
0.00 |
194.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2556.46 |
10481.47 |
11611.14 |
5035.08 |
13615.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
62698.95 |
59295.61 |
62672.29 |
67114.47 |
63109.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
58639.18 |
55402.61 |
53860.55 |
59115.51 |
58111.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
4059.77 |
3893.00 |
8811.74 |
7998.96 |
4998.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.58 |
74.14 |
78.99 |
76.09 |
104.04 |
| 应付托管费(万元) |
11.43 |
12.36 |
13.16 |
12.68 |
17.34 |
| 资产总计(万元) |
69999.43 |
73991.35 |
77928.23 |
75148.96 |
84400.75 |
| 负债合计(万元) |
468.38 |
641.96 |
263.01 |
295.34 |
299.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
69531.04 |
73349.40 |
77665.22 |
74853.62 |
84101.33 |
| 未分配利润(万元) |
42126.45 |
44087.66 |
46969.75 |
42107.69 |
50779.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.25 |
181.62 |
67.92 |
188.21 |
100.06 |
| 投资收益(万元) |
2470.55 |
1906.80 |
989.04 |
-19153.04 |
-7294.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1259.94 |
6324.51 |
7463.72 |
3312.00 |
-1152.39 |
| 其它收入(万元) |
2.39 |
13.08 |
3.03 |
8.46 |
4.85 |
| 收入合计(万元) |
1269.25 |
8426.01 |
8523.71 |
-15644.36 |
-8341.48 |
| 管理人报酬(万元) |
416.80 |
932.37 |
469.88 |
1178.44 |
679.17 |
| 托管费(万元) |
69.47 |
155.40 |
78.31 |
196.41 |
113.19 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
18.22 |
11.04 |
22.17 |
11.26 |
| 费用合计(万元) |
495.35 |
1105.99 |
559.23 |
1397.02 |
803.62 |
| 利润总额(万元) |
773.91 |
7320.02 |
7964.48 |
-17041.38 |
-9145.11 |
| 净利润(万元) |
773.91 |
7320.02 |
7964.48 |
-17041.38 |
-9145.11 |
