财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15571.72 |
2552.95 |
-1932.93 |
-42381.53 |
-14060.09 |
| 本期利润(万元) |
21619.59 |
23448.07 |
9221.04 |
-27183.87 |
12383.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.25 |
0.10 |
-0.27 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.32 |
0.00 |
-18.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55024.26 |
0.00 |
34752.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148737.58 |
144100.02 |
136245.85 |
130345.07 |
149859.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.62 |
1.46 |
1.36 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.63 |
0.00 |
-16.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.77 |
0.00 |
36.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10157.74 |
10777.39 |
16752.68 |
17993.28 |
12215.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
135189.44 |
118980.66 |
122775.81 |
151421.32 |
169820.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
135189.44 |
118980.66 |
122775.81 |
151421.32 |
169820.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.52 |
141.00 |
144.07 |
173.98 |
228.07 |
| 应付托管费(万元) |
24.09 |
23.50 |
24.01 |
29.00 |
38.01 |
| 资产总计(万元) |
146951.24 |
132877.14 |
139940.80 |
169490.50 |
182188.67 |
| 负债合计(万元) |
2851.22 |
2532.07 |
933.64 |
542.08 |
1245.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
144100.02 |
130345.07 |
139007.15 |
168948.42 |
180943.53 |
| 未分配利润(万元) |
55024.26 |
34752.78 |
38944.16 |
65477.65 |
75655.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.11 |
75.24 |
28.44 |
56.11 |
23.43 |
| 投资收益(万元) |
3456.20 |
-40445.75 |
-30773.08 |
-26610.72 |
-14368.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20895.13 |
15197.66 |
6903.99 |
1513.52 |
-2847.40 |
| 其它收入(万元) |
18.92 |
35.74 |
16.09 |
70.85 |
44.25 |
| 收入合计(万元) |
24394.35 |
-25137.12 |
-23824.55 |
-24970.25 |
-17148.71 |
| 管理人报酬(万元) |
804.25 |
1740.65 |
910.47 |
2579.67 |
1493.74 |
| 托管费(万元) |
134.04 |
290.11 |
151.75 |
429.95 |
248.96 |
| 其它费用(万元) |
7.98 |
15.99 |
10.16 |
20.42 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
946.28 |
2046.75 |
1072.38 |
3030.04 |
1753.83 |
| 利润总额(万元) |
23448.07 |
-27183.87 |
-24896.93 |
-28000.28 |
-18902.54 |
| 净利润(万元) |
23448.07 |
-27183.87 |
-24896.93 |
-28000.28 |
-18902.54 |
