- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1625.39 | -355.62 | -1587.09 | -1487.36 | 1138.30 |
| 本期利润(万元) | 3364.96 | 4851.82 | -2495.10 | -1403.06 | -2783.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.18 | -0.09 | -0.05 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.45 | 0.00 | -10.32 | 0.00 | -9.29 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1156.61 | 0.00 | -4507.84 | 0.00 | -2104.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.04 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29368.57 | 28498.80 | 22788.85 | 24353.08 | 25883.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.01 | 0.83 | 0.87 | 0.92 |
| 本期净值增长率(%) | 12.56 | 0.00 | -9.72 | 0.00 | -9.78 |
| 累计净值增长率(%) | 4.10 | 0.00 | -16.51 | 0.00 | -7.52 |