农银稳进多因子股票(006726)_资产配置

农银稳进多因子股票006726AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI STEADILY ADVANCES MULTI-FACTOR STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2189.49	92.59%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	173.06	7.32%
其他资产	2.19	0.09%

资产总值：2364.74万元报告期：2020-03-31

十大重仓股

2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.56	107.95	4.63%
贵州茅台	600519	0.09	101.10	4.33%
招商银行	600036	3.07	99.14	4.25%
恒瑞医药	600276	0.89	82.27	3.53%
美的集团	000333	1.61	78.09	3.35%
兴业银行	601166	3.81	60.62	2.60%
立讯精密	002475	1.29	49.26	2.11%
中信证券	600030	2.01	44.54	1.91%
长春高新	000661	0.08	43.84	1.88%
中国人寿	601628	1.63	42.93	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	43.76%
金融业	0.06	27.67%
房地产业	0.01	4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.39%
建筑业	0.01	2.47%
采矿业	0.01	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.90%
农、林、牧、渔业	0.00	1.46%
卫生和社会工作	0.00	1.40%

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	190.46	4.73%
中国平安	601318	2.21	188.93	4.69%
招商银行	600036	4.90	184.19	4.58%
美的集团	000333	2.99	174.32	4.33%
中信证券	600030	5.46	138.14	3.43%
恒瑞医药	600276	1.53	134.26	3.33%
立讯精密	002475	3.32	121.22	3.01%
五粮液	000858	0.86	114.39	2.84%
光大银行	601818	18.32	80.79	2.01%
东方财富	300059	4.61	72.70	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	42.71%
金融业	0.13	31.63%
房地产业	0.02	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.12%
建筑业	0.01	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.20%
批发和零售业	0.01	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.45%
采矿业	0.01	1.38%
农、林、牧、渔业	0.01	1.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3.10	269.88	4.87%
贵州茅台	600519	0.21	242.65	4.38%
美的集团	000333	4.25	217.31	3.92%
海康威视	002415	4.67	150.84	2.72%
恒瑞医药	600276	1.86	150.39	2.71%
中国太保	601601	4.18	145.76	2.63%
新华保险	601336	2.87	139.68	2.52%
绿地控股	600606	16.33	115.29	2.08%
立讯精密	002475	4.21	112.69	2.03%
光大银行	601818	25.62	100.94	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	40.11%
金融业	0.17	30.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.95%
房地产业	0.02	4.49%
批发和零售业	0.02	3.26%
建筑业	0.02	2.84%
采矿业	0.01	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.74%
租赁和商务服务业	0.01	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6.09	539.48	5.01%
贵州茅台	600519	0.44	433.94	4.03%
兴业银行	601166	19.93	364.52	3.39%
美的集团	000333	7.04	365.23	3.39%
五粮液	000858	2.33	274.82	2.55%
建设银行	601939	31.29	232.78	2.16%
绿地控股	600606	33.54	229.08	2.13%
三一重工	600031	16.44	214.99	2.00%
中信证券	600030	7.91	188.34	1.75%
紫金矿业	601899	48.08	181.26	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	37.01%
金融业	0.35	32.13%
房地产业	0.05	4.30%
采矿业	0.04	4.08%
批发和零售业	0.04	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.16%
建筑业	0.03	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.32%
租赁和商务服务业	0.01	0.63%

五大重仓债券

2019-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
通威转债	0.03	3.10	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.10	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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